페이코어 HCM, Paycor HCM, Inc. (PYCR) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.5%
순이익 성장률36.8%
EPS 성장률37.7%
FCF 성장률515.5%
영업이익 성장률47.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-9.0%
영업이익률-8.5%
발생액 비율-1.53x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.11x
부채비율0.51x
순부채-US$1억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률515.5%
영업현금흐름 성장률87.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$5.5억 | US$6.5억 |
| 매출총이익 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.6억 | US$3.7억 | US$4.3억 |
| 영업이익 | -US$8570.5만 | -US$9075.3만 | -US$1.4억 | -US$1억 | -US$5545.1만 |
| 순이익 | -US$6730.3만 | -US$7248.2만 | -US$1.1억 | -US$9321.5만 | -US$5894.2만 |
| EPS | -0.39 | -0.42 | -0.63 | -0.53 | -0.33 |
| 매출총이익률 | 57.4% | 56.2% | 60.8% | 66.1% | 65.9% |
| 영업이익률 | -26.1% | -25.7% | -32.5% | -18.9% | -8.5% |
| 순이익률 | -20.5% | -20.5% | -25.2% | -16.9% | -9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.1억 | US$20.1억 | US$31.3억 | US$25.4억 | US$26.1억 |
| 총부채 | US$8.2억 | US$8.8억 | US$18.5억 | US$12.7억 | US$13.2억 |
| 순부채 | US$2360.7만 | US$4646.6만 | -US$1.3억 | -US$7917.2만 | -US$1억 |
| 현금 | US$82.8만 | US$263.4만 | US$1.3억 | US$9523.3만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$9.5억 | US$8.8억 | US$12.8억 | US$12.7억 | US$12.9억 |
| 유동비율 | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.07 | 1.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.8만 | US$1077.3만 | US$2435.1만 | US$4811.5만 | US$8999.5만 |
| CapEx | -US$2967.4만 | -US$3455.5만 | -US$4248.9만 | -US$6681.4만 | -US$1230만 |
| FCF | -US$2958.6만 | -US$2378.2만 | -US$1813.8만 | -US$1869.9만 | US$7769.5만 |
| FCF마진 | -9.0% | -6.7% | -4.2% | -3.4% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.5% | 7.6% | 21.7% | 28.7% | 18.5% |
| 순이익성장 | 34.9% | -7.7% | -49.0% | 13.7% | 36.8% |
| EPS성장 | 33.9% | -7.7% | -50.0% | 15.9% | 37.7% |
| FCF성장 | -103.5% | 19.6% | 23.7% | -3.1% | 515.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 82.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 120.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.2% |
페이코어 HCM, Paycor HCM, Inc. (PYCR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 페이코어 HCM, Paycor HCM, Inc. (PYCR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 페이코어 HCM, Paycor HCM, Inc. (PYCR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 페이코어 HCM, Paycor HCM, Inc. (PYCR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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