하이드로카본 다이나믹스 리미티드, Hydrocarbon Dynamics Limited (PYMOF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속
매출 성장률157.2%
순이익 성장률1.2%
EPS 성장률30.0%
FCF 성장률20.4%
영업이익 성장률-31.5%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-240.3%
영업이익률-229.8%
발생액 비율0.70x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.62x
부채비율0.22x
순부채-US$77만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-168.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률20.4%
영업현금흐름 성장률20.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.4만 | US$34.6만 | US$57.4만 | US$15.9만 | US$41만 |
| 매출총이익 | -US$51.1만 | -US$67.7만 | -US$25.8만 | -US$35.1만 | US$2.3만 |
| 영업이익 | -US$164.8만 | -US$169.3만 | -US$177.7만 | -US$71.5만 | -US$94.1만 |
| 순이익 | -US$336.4만 | -US$168.8만 | -US$355만 | -US$99.6만 | -US$98.4만 |
| EPS | -0.08 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | -796.8% | -195.3% | -45.0% | -220.7% | 5.6% |
| 영업이익률 | -2567.3% | -488.6% | -309.5% | -449.2% | -229.8% |
| 순이익률 | -5241.2% | -487.2% | -618.3% | -625.6% | -240.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$385.2만 | US$373.6만 | US$144만 | US$108.7만 | US$97.7만 |
| 총부채 | US$18만 | US$17.4만 | US$22.5만 | US$15.7만 | US$21만 |
| 순부채 | -US$139.4만 | -US$138.1만 | -US$97.4만 | -US$77만 | -US$77만 |
| 현금 | US$139.4만 | US$138.1만 | US$97.4만 | US$77만 | US$84.7만 |
| 자본 | US$367.2만 | US$356.2만 | US$121.4만 | US$93만 | US$76.7만 |
| 유동비율 | 11.45 | 11.12 | 6.35 | 6.87 | 4.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$152.9만 | -US$158.1만 | -US$166.2만 | -US$86.8만 | -US$68.9만 |
| CapEx | -US$8.3만 | -US$9.9천 | US$0 | US$0 | -US$1.9천 |
| FCF | -US$161.2만 | -US$159.1만 | -US$166.2만 | -US$86.8만 | -US$69.1만 |
| FCF마진 | -2510.9% | -459.1% | -289.4% | -544.9% | -168.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -64.7% | 439.7% | 65.7% | -72.3% | 157.2% |
| 순이익성장 | -63.9% | 49.8% | -110.3% | 71.9% | 1.2% |
| EPS성장 | -22.6% | 59.2% | -83.9% | 78.9% | 30.0% |
| FCF성장 | 6.5% | 1.3% | -4.5% | 47.8% | 20.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -44.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.0% |
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