핌코 캘리포니아 머니 시장 펀드 III, PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-78.4%
순이익 성장률-89.8%
EPS 성장률-98.0%
FCF 성장률-38.6%
영업이익 성장률-90.7%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률89.4%
영업이익률89.4%
발생액 비율8.19x
안정성
C점수50
순현금 기업부채 증가
유동비율0.75x
부채비율0.41x
순부채-US$49.7만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진731.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-38.6%
영업현금흐름 성장률-38.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1313.6만 | US$1525.9만 | US$73.8만 | US$904.9만 | US$195.4만 |
| 매출총이익 | US$1037만 | US$1249.8만 | -US$164.1만 | US$1280.8만 | US$195.4만 |
| 영업이익 | US$1463.2만 | US$891.1만 | -US$4279만 | US$1884만 | US$174.6만 |
| 순이익 | US$1362.3만 | US$837.1만 | -US$4378.4만 | US$1719.6만 | US$174.6만 |
| EPS | 0.56 | 0.37 | -2.04 | 0.51 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 78.9% | 81.9% | -222.4% | 141.5% | 100.0% |
| 영업이익률 | 111.4% | 58.4% | -5798.1% | 208.2% | 89.4% |
| 순이익률 | 103.7% | 54.9% | -5932.8% | 190.0% | 89.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4억 | US$4억 | US$3.1억 | US$3억 | US$2.9억 |
| 총부채 | US$6993.2만 | US$7409.2만 | US$3773.9만 | US$3861만 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$6872.4만 | US$7267만 | US$3664만 | US$3749.6만 | -US$49.7만 |
| 현금 | US$1천 | US$438.6만 | US$156.6만 | US$713.6만 | US$49.7만 |
| 자본 | US$3.3억 | US$3.3억 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | — | 23.79 | 5.06 | 6.52 | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4051만 | US$598.7만 | US$4794만 | US$2327.8만 | US$1430만 |
| CapEx | US$0 | -US$1296.7만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$4051만 | US$598.7만 | US$4794만 | US$2327.8만 | US$1430만 |
| FCF마진 | 308.4% | 39.2% | 6495.9% | 257.2% | 731.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -23.3% | 16.2% | -95.2% | 1126.2% | -78.4% |
| 순이익성장 | -54.9% | -38.6% | -623.0% | 139.3% | -89.8% |
| EPS성장 | -54.8% | -33.9% | -651.4% | 125.0% | -98.0% |
| FCF성장 | 158.5% | -85.2% | 700.7% | -51.4% | -38.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -87.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -88.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -89.3% |
핌코 캘리포니아 머니 시장 펀드 III, PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 핌코 캘리포니아 머니 시장 펀드 III, PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 핌코 캘리포니아 머니 시장 펀드 III, PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 핌코 캘리포니아 머니 시장 펀드 III, PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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