큐핀, Qfin Holdings, Inc. (QFIN) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수37
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.3%
순이익 성장률-4.4%
EPS 성장률5.5%
FCF 성장률18.0%
영업이익 성장률-2.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률37.2%
영업이익률45.9%
발생액 비율1.85x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.47x
부채비율0.58x
순부채-US$8.7억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진67.4%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률18.0%
영업현금흐름 성장률18.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$166.4억 | US$165.5억 | US$162.9억 | US$171.7억 | US$160.8억 |
| 매출총이익 | US$128.4억 | US$117억 | US$104.5억 | US$106억 | US$119억 |
| 영업이익 | US$67.9억 | US$44.7억 | US$48.6억 | US$75.3억 | US$73.8억 |
| 순이익 | US$57.8억 | US$40.2억 | US$42.9억 | US$62.6억 | US$59.9억 |
| EPS | 37.18 | 26.17 | 26.71 | 42.62 | 44.96 |
| 매출총이익률 | 77.2% | 70.7% | 64.1% | 61.8% | 74.0% |
| 영업이익률 | 40.8% | 27.0% | 29.8% | 43.9% | 45.9% |
| 순이익률 | 34.8% | 24.3% | 26.3% | 36.5% | 37.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$335억 | US$403.4억 | US$458.2억 | US$481.3억 | US$569.5억 |
| 총부채 | US$182.9억 | US$214.1억 | US$238.1억 | US$238.9억 | US$327.9억 |
| 순부채 | -US$56.9억 | -US$69.8억 | -US$33.5억 | -US$30.6억 | -US$8.7억 |
| 현금 | US$61.2억 | US$72.2억 | US$41.9억 | US$78.5억 | US$75.5억 |
| 자본 | US$152억 | US$188.5억 | US$219.4억 | US$241.9억 | US$241.1억 |
| 유동비율 | 1.30 | 1.04 | 0.67 | 0.69 | 0.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$57.9억 | US$59.2억 | US$71.2억 | US$93.4억 | US$110.8억 |
| CapEx | -US$2530.7만 | -US$2697.3만 | -US$8455.4만 | -US$1.5억 | -US$2.4억 |
| FCF | US$57.6억 | US$59억 | US$70.3억 | US$91.9억 | US$108.4억 |
| FCF마진 | 34.7% | 35.6% | 43.2% | 53.5% | 67.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.6% | -0.5% | -1.6% | 5.4% | -6.3% |
| 순이익성장 | 65.4% | -30.4% | 6.5% | 46.2% | -4.4% |
| EPS성장 | 67.6% | -29.6% | 2.1% | 59.6% | 5.5% |
| FCF성장 | 8.5% | 2.3% | 19.3% | 30.7% | 18.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 601493.7% |
큐핀, Qfin Holdings, Inc. (QFIN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 큐핀, Qfin Holdings, Inc. (QFIN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 큐핀, Qfin Holdings, Inc. (QFIN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 큐핀, Qfin Holdings, Inc. (QFIN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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