오리존 홀딩스 리미티드, Aurizon Holdings Limited (QRNNF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.7%
순이익 성장률19.3%
EPS 성장률23.5%
FCF 성장률-48.2%
영업이익 성장률14.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.8%
영업이익률21.3%
발생액 비율3.14x
안정성
C점수53
유동비율1.08x
부채비율0.67x
순부채US$54.9억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.7%
FCF 전환율0.35x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률-48.2%
영업현금흐름 성장률-22.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$30억 | US$34.4억 | US$38.4억 | US$38.7억 | US$40.9억 |
| 매출총이익 | US$25.6억 | US$29억 | US$16.4억 | US$32.5억 | US$8.9억 |
| 영업이익 | US$8.6억 | US$7.2억 | US$9.2억 | US$7.6억 | US$8.7억 |
| 순이익 | US$5.1억 | US$2.8억 | US$4.1억 | US$3억 | US$3.6억 |
| EPS | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 85.5% | 84.3% | 42.8% | 84.1% | 21.7% |
| 영업이익률 | 28.7% | 21.0% | 23.9% | 19.7% | 21.3% |
| 순이익률 | 17.1% | 8.0% | 10.6% | 7.8% | 8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$96.8억 | US$116.8억 | US$116억 | US$116.4억 | US$119.4억 |
| 총부채 | US$52.6억 | US$73.3억 | US$71.6억 | US$75.6억 | US$80.1억 |
| 순부채 | US$31.7억 | US$50.7억 | US$48.7억 | US$54.4억 | US$54.9억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$9200만 | US$4900만 | US$6400만 | US$1.3억 |
| 자본 | US$44.1억 | US$43.5억 | US$44.4억 | US$40.9억 | US$39.3억 |
| 유동비율 | 0.89 | 0.91 | 0.57 | 0.61 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.9억 | US$8.5억 | US$16.2억 | US$14.6억 | US$11.4억 |
| CapEx | -US$5.5억 | -US$7.6억 | -US$8억 | -US$7억 | -US$7.4억 |
| FCF | US$6.4억 | US$9100만 | US$7.9억 | US$7.7억 | US$4억 |
| FCF마진 | 21.4% | 2.6% | 20.6% | 19.8% | 9.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.2% | 14.8% | 11.8% | 0.7% | 5.7% |
| 순이익성장 | -29.8% | -46.2% | 47.1% | -25.4% | 19.3% |
| EPS성장 | -28.2% | -46.4% | 46.7% | -22.7% | 23.5% |
| FCF성장 | 10.5% | -85.8% | 771.4% | -3.5% | -48.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 43.9% |
오리존 홀딩스 리미티드, Aurizon Holdings Limited (QRNNF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오리존 홀딩스 리미티드, Aurizon Holdings Limited (QRNNF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오리존 홀딩스 리미티드, Aurizon Holdings Limited (QRNNF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오리존 홀딩스 리미티드, Aurizon Holdings Limited (QRNNF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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