큐브 홀딩스 리미티드, Qube Holdings Limited (QUBHF) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
성장성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률22.7%
순이익 성장률-76.9%
EPS 성장률-76.8%
FCF 성장률-24.1%
영업이익 성장률-75.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률4.0%
발생액 비율6.34x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.43x
부채비율0.56x
순부채US$29.4억
현금창출력
F점수9
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.8%
FCF 전환율-0.35x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-24.1%
영업현금흐름 성장률-26.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$19.5억 | US$24.8억 | US$28.6억 | US$33.3억 | US$40.9억 |
| 매출총이익 | US$4.6억 | US$5.6억 | US$6.5억 | US$7.5억 | US$40.9억 |
| 영업이익 | US$4.2억 | US$5.0억 | US$5.8억 | US$6.6억 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$9160.0만 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$5130.0만 |
| EPS | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 23.8% | 22.7% | 22.8% | 22.6% | 100.0% |
| 영업이익률 | 21.3% | 20.2% | 20.2% | 19.9% | 4.0% |
| 순이익률 | 4.7% | 5.1% | 5.9% | 6.7% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$62.4억 | US$56.4억 | US$56.7억 | US$61.0억 | US$68.4억 |
| 총부채 | US$28.8억 | US$26.5억 | US$26.4억 | US$29.9억 | US$38.4억 |
| 순부채 | US$21.2억 | US$18.0억 | US$18.5억 | US$21.5억 | US$29.4억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.5억 |
| 자본 | US$33.6억 | US$29.9억 | US$30.4억 | US$31.2억 | US$30.0억 |
| 유동비율 | 3.54 | 1.32 | 0.84 | 1.27 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.6억 | US$3.0억 | US$3.9억 | US$4.4억 | US$3.3억 |
| CapEx | -US$3.6억 | -US$3.9억 | -US$4.4억 | -US$5.3억 | -US$4.4억 |
| FCF | -US$280.0만 | -US$9030.0만 | -US$4840.0만 | -US$9110.0만 | -US$1.1억 |
| FCF마진 | -0.1% | -3.6% | -1.7% | -2.7% | -2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.0% | 27.3% | 15.3% | 16.4% | 22.7% |
| 순이익성장 | 4.7% | 39.2% | 31.7% | 32.2% | -76.9% |
| EPS성장 | -7.7% | 39.6% | 41.9% | 36.7% | -76.8% |
| FCF성장 | 73.6% | -3125.0% | 46.4% | -88.2% | -24.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 83.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 122.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 82.9% |
큐브 홀딩스 리미티드, Qube Holdings Limited (QUBHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 큐브 홀딩스 리미티드, Qube Holdings Limited (QUBHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 큐브 홀딩스 리미티드, Qube Holdings Limited (QUBHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 큐브 홀딩스 리미티드, Qube Holdings Limited (QUBHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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