라이아 드로가실 S.A., Raia Drogasil S.A. (RADLY) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수76
매출 성장률11.6%
순이익 성장률6.2%
EPS 성장률5.5%
FCF 성장률60.2%
영업이익 성장률9.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.9%
영업이익률6.0%
발생액 비율1.87x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.71x
순부채US$83.2억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률60.2%
영업현금흐름 성장률24.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$241.3억 | US$290.7억 | US$339.7억 | US$388.6억 | US$433.8억 |
| 매출총이익 | US$72.1억 | US$88.1억 | US$102.1억 | US$115.5억 | US$107.4억 |
| 영업이익 | US$12.2억 | US$14.8억 | US$20.8억 | US$23.7억 | US$25.9억 |
| 순이익 | US$7.5억 | US$10억 | US$10.5억 | US$12억 | US$12.7억 |
| EPS | 0.44 | 0.58 | 0.62 | 0.73 | 0.77 |
| 매출총이익률 | 29.9% | 30.3% | 30.0% | 29.7% | 24.7% |
| 영업이익률 | 5.1% | 5.1% | 6.1% | 6.1% | 6.0% |
| 순이익률 | 3.1% | 3.4% | 3.1% | 3.1% | 2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$147.8억 | US$171.9억 | US$200.9억 | US$221.4억 | US$254.6억 |
| 총부채 | US$100.6억 | US$117.8억 | US$140.7억 | US$157억 | US$181.3억 |
| 순부채 | US$48.2억 | US$56.2억 | US$66.6억 | US$71.7억 | US$83.2억 |
| 현금 | US$3.6억 | US$4.3억 | US$4.1억 | US$5.4억 | US$5.3억 |
| 자본 | US$46.8억 | US$53.4억 | US$59.6억 | US$64.3억 | US$73.2억 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.5억 | US$16.8억 | US$9.6억 | US$19.1억 | US$23.8억 |
| CapEx | -US$8.6억 | -US$11.9억 | -US$13억 | -US$12.8억 | -US$13.8억 |
| FCF | US$6.9억 | US$4.9억 | -US$3.4억 | US$6.3억 | US$10.1억 |
| FCF마진 | 2.9% | 1.7% | -1.0% | 1.6% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.2% | 20.5% | 16.9% | 14.4% | 11.6% |
| 순이익성장 | 55.2% | 32.5% | 5.9% | 13.5% | 6.2% |
| EPS성장 | 57.1% | 31.8% | 6.9% | 17.7% | 5.5% |
| FCF성장 | -13.2% | -29.0% | -169.3% | 283.9% | 60.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 125.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 407.1% |
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