래플스 메디컬 그룹, Raffles Medical Group Ltd (RAFLF) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수72
영업 레버리지
매출 성장률1.8%
순이익 성장률13.3%
EPS 성장률13.7%
FCF 성장률50.0%
영업이익 성장률8.1%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.2%
영업이익률11.7%
발생액 비율1.50x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.31x
부채비율0.26x
순부채-US$2.2억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률50.0%
영업현금흐름 성장률22.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.2억 | US$8.2억 | US$7.1억 | US$7.5억 | US$7.6억 |
| 매출총이익 | US$5.8억 | US$6.4억 | US$3.2억 | US$4.9억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$2억 | US$1.2억 | US$8249.4만 | US$8916.9만 |
| 순이익 | US$8417.1만 | US$1.4억 | US$9015만 | US$6224.3만 | US$7051.7만 |
| EPS | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 80.2% | 77.8% | 44.6% | 64.7% | 17.9% |
| 영업이익률 | 16.8% | 23.8% | 16.3% | 11.0% | 11.7% |
| 순이익률 | 11.6% | 17.4% | 12.7% | 8.3% | 9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.5억 | US$15억 | US$15.3억 | US$15.3억 | US$14.3억 |
| 총부채 | US$5.7억 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$4.7억 | US$3.7억 |
| 순부채 | -US$6685.6만 | -US$1.6억 | -US$2.2억 | -US$2.6억 | -US$2.2억 |
| 현금 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$9.6억 | US$10.2억 | US$10.3억 | US$10.5억 | US$10.6억 |
| 유동비율 | 1.05 | 1.36 | 1.28 | 1.35 | 1.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$2억 | US$1.9억 | US$8625.4만 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$5286.9만 | -US$2529.9만 | -US$2052.5만 | -US$2090.9만 | -US$786.1만 |
| FCF | US$1.1억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$6534.5만 | US$9804.3만 |
| FCF마진 | 14.8% | 20.8% | 23.8% | 8.7% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.4% | 13.7% | -14.0% | 6.1% | 1.8% |
| 순이익성장 | 27.7% | 70.1% | -37.1% | -31.0% | 13.3% |
| EPS성장 | 26.0% | 71.4% | -37.3% | -30.9% | 13.7% |
| FCF성장 | 53.9% | 59.4% | -1.3% | -61.3% | 50.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 72.2% |
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