라니 테라퓨틱스 홀딩스, Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률58.9%
순이익 성장률1.1%
EPS 성장률57.1%
FCF 성장률47.4%
영업이익 성장률28.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1817.1%
영업이익률-2346.0%
발생액 비율0.63x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.21x
부채비율0.29x
순부채-US$1430만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1151.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률47.4%
영업현금흐름 성장률47.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$271.7만 | US$0 | US$0 | US$102.8만 | US$163.3만 |
| 매출총이익 | US$271.7만 | US$0 | -US$82.2만 | US$102.8만 | US$73.3만 |
| 영업이익 | -US$5159.9만 | -US$6345.1만 | -US$6609.9만 | -US$5331.4만 | -US$3831만 |
| 순이익 | -US$833.1만 | -US$3058.8만 | -US$3397만 | -US$3001.8만 | -US$2967.3만 |
| EPS | -0.42 | -1.28 | -1.33 | -1.05 | -0.45 |
| 매출총이익률 | 100.0% | — | — | 100.0% | 44.9% |
| 영업이익률 | -1899.1% | — | — | -5186.2% | -2346.0% |
| 순이익률 | -306.6% | — | — | -2920.0% | -1817.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$5791.6만 | US$3663.4만 | US$5862.1만 |
| 총부채 | US$264만 | US$3402.3만 | US$3247.3만 | US$3314.1만 | US$1710.9만 |
| 순부채 | -US$1.2억 | US$320.7만 | US$2423.5만 | US$2594.7만 | -US$1430만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$9848.2만 | US$4853.9만 | US$2763.9만 | US$4970.9만 |
| 자본 | US$4741.1만 | US$3685.5만 | US$1286.6만 | US$199.2만 | US$3301만 |
| 유동비율 | 45.30 | 20.96 | 6.36 | 1.50 | 4.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3224.5만 | -US$4651.5만 | -US$5123.6만 | -US$3549.6만 | -US$1871.4만 |
| CapEx | -US$50.6만 | -US$161.9만 | -US$122.9만 | -US$26.8만 | -US$8.8만 |
| FCF | -US$3275.1만 | -US$4813.4만 | -US$5246.5만 | -US$3576.4만 | -US$1880.2만 |
| FCF마진 | -1205.4% | — | — | -3479.0% | -1151.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 488.1% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | 58.9% |
| 순이익성장 | 50.1% | -267.2% | -11.1% | 11.6% | 1.1% |
| EPS성장 | 50.6% | -204.8% | -3.9% | 21.1% | 57.1% |
| FCF성장 | -102.7% | -47.0% | -9.0% | 31.8% | 47.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.7% |
라니 테라퓨틱스 홀딩스, Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라니 테라퓨틱스 홀딩스, Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라니 테라퓨틱스 홀딩스, Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라니 테라퓨틱스 홀딩스, Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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