에라야 파워 솔루션 그룹, Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-24.6%
순이익 성장률-24.5%
EPS 성장률72.3%
FCF 성장률33.0%
영업이익 성장률7.2%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-6.1%
영업이익률-6.4%
발생액 비율2.28x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.09x
부채비율0.41x
순부채US$1229.6만
현금창출력
D점수49
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-48.1%
FCF 전환율3.48x
설비투자 강도0.34x
FCF 성장률33.0%
영업현금흐름 성장률80.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1862.9만 | US$2690.9만 | US$2032.2만 | US$3030만 | US$2285.5만 |
| 매출총이익 | US$567.2만 | US$661.9만 | US$494.1만 | US$399.2만 | US$487.2만 |
| 영업이익 | US$348.6만 | US$406.9만 | US$74.7만 | -US$156.5만 | -US$145.2만 |
| 순이익 | US$339.5만 | US$347.6만 | US$121.9만 | -US$111.6만 | -US$139만 |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.34 | -27.28 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 24.6% | 24.3% | 13.2% | 21.3% |
| 영업이익률 | 18.7% | 15.1% | 3.7% | -5.2% | -6.4% |
| 순이익률 | 18.2% | 12.9% | 6.0% | -3.7% | -6.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2347만 | US$3760.5만 | US$3528.5만 | US$4603.3만 | US$5944.8만 |
| 총부채 | US$1657.6만 | US$1826.1만 | US$1508.3만 | US$1944.7만 | US$2418.2만 |
| 순부채 | US$528.9만 | US$376.2만 | -US$371만 | US$459.8만 | US$1229.6만 |
| 현금 | US$517.5만 | US$703.3만 | US$587.7만 | US$53.3만 | US$472.2만 |
| 자본 | US$689.4만 | US$1934.4만 | US$2020.2만 | US$2658.6만 | US$3526.6만 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.56 | 1.67 | 2.13 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$464.3만 | -US$415.1만 | US$673만 | -US$1587.7만 | -US$316.6만 |
| CapEx | -US$24.4만 | -US$69.5만 | -US$71만 | -US$55.5만 | -US$783.7만 |
| FCF | US$439.9만 | -US$484.6만 | US$602만 | -US$1643.2만 | -US$1100.3만 |
| FCF마진 | 23.6% | -18.0% | 29.6% | -54.2% | -48.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.9% | 44.4% | -24.5% | 49.1% | -24.6% |
| 순이익성장 | 53.4% | 2.4% | -64.9% | -191.6% | -24.5% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.3% |
| FCF성장 | 154.2% | -210.2% | 224.2% | -373.0% | 33.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
에라야 파워 솔루션 그룹, Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에라야 파워 솔루션 그룹, Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에라야 파워 솔루션 그룹, Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에라야 파워 솔루션 그룹, Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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