루비콘 테크놀로지스, Rubicon Technologies, Inc. (RBTC) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
영업이익 성장
매출 성장률3.3%
순이익 성장률-88.9%
EPS 성장률48.3%
FCF 성장률48.9%
영업이익 성장률88.0%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-8.2%
영업이익률-4.4%
발생액 비율1.17x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.70x
부채비율1.62x
순부채US$1.5억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-9.7%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률48.9%
영업현금흐름 성장률49.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.1억 | US$5.4억 | US$5.8억 | US$6.8억 | US$7억 |
| 매출총이익 | US$1754.7만 | US$2244.2만 | US$1725만 | US$2183.2만 | US$4995.1만 |
| 영업이익 | -US$5569.4만 | -US$5140.1만 | -US$7260.7만 | -US$2.5억 | -US$3051.7만 |
| 순이익 | -US$6043.6만 | -US$5858.3만 | -US$7315.1만 | -US$3015.3만 | -US$5694.4만 |
| EPS | -10.44 | -10.12 | -14.80 | -4.84 | -2.50 |
| 매출총이익률 | 3.4% | 4.2% | 3.0% | 3.2% | 7.2% |
| 영업이익률 | -10.9% | -9.5% | -12.5% | -37.5% | -4.4% |
| 순이익률 | -11.9% | -10.9% | -12.5% | -4.5% | -8.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 순부채 | US$3739.6만 | US$7702.3만 | US$9841만 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1766.6만 | US$602.1만 | US$1061.7만 | US$1007.9만 | US$1869.5만 |
| 자본 | US$0 | US$0 | -US$6130.4만 | -US$3억 | -US$1.7억 |
| 유동비율 | 1.01 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6514.7만 | -US$3148.2만 | -US$5986.1만 | -US$1.3억 | -US$6688.9만 |
| CapEx | -US$130.9만 | -US$150.6만 | -US$400.2만 | -US$140.6만 | -US$81.6만 |
| FCF | -US$6645.6만 | -US$3298.8만 | -US$6386.3만 | -US$1.3억 | -US$6770.5만 |
| FCF마진 | -13.0% | -6.1% | -11.0% | -19.6% | -9.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 5.9% | 8.1% | 15.8% | 3.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | 3.1% | -24.9% | 58.8% | -88.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 3.1% | -46.2% | 67.3% | 48.3% |
| FCF성장 | 0.0% | 50.4% | -93.6% | -107.4% | 48.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -67.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -65.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.2% |
루비콘 테크놀로지스, Rubicon Technologies, Inc. (RBTC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 루비콘 테크놀로지스, Rubicon Technologies, Inc. (RBTC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 루비콘 테크놀로지스, Rubicon Technologies, Inc. (RBTC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 루비콘 테크놀로지스, Rubicon Technologies, Inc. (RBTC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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