레드클라우드 홀딩스, RedCloud Holdings plc (RCT) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지
매출 성장률4.4%
순이익 성장률8.8%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-4.0%
영업이익 성장률-12.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-95.3%
영업이익률-89.8%
발생액 비율0.80x
안정성
F점수15
유동비율0.27x
부채비율1.55x
순부채US$1141만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-82.6%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-4.0%
영업현금흐름 성장률-6.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$280.9만 | US$1980.7만 | US$4649.9만 | US$4853.9만 |
| 매출총이익 | -US$460.7만 | US$548.8만 | US$2724.3만 | US$2677.8만 |
| 영업이익 | -US$1317.9만 | -US$2564.6만 | -US$3864.8만 | -US$4360.5만 |
| 순이익 | -US$1656만 | -US$3238.6만 | -US$5071.6만 | -US$4623.7만 |
| EPS | -0.53 | -1.69 | -2.09 | 0.00 |
| 매출총이익률 | -164.0% | 27.7% | 58.6% | 55.2% |
| 영업이익률 | -469.1% | -129.5% | -83.1% | -89.8% |
| 순이익률 | -589.5% | -163.5% | -109.1% | -95.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$791.8만 | US$733.7만 | US$1756만 | US$1265.4만 |
| 총부채 | US$2236.4만 | US$2990.6만 | US$8633만 | US$1961.7만 |
| 순부채 | US$1926.4만 | US$2502만 | US$7237.5만 | US$1141만 |
| 현금 | US$225만 | US$58.7만 | US$80.1만 | US$47.9만 |
| 자본 | -US$1444.6만 | -US$2256.9만 | -US$6877만 | -US$696.3만 |
| 유동비율 | 1.14 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1255.1만 | -US$2213.9만 | -US$3467.9만 | -US$3698.3만 |
| CapEx | -US$66.3만 | -US$159.8만 | -US$389.2만 | -US$313.1만 |
| FCF | -US$1321.3만 | -US$2373.7만 | -US$3857.1만 | -US$4011.4만 |
| FCF마진 | -470.3% | -119.8% | -83.0% | -82.6% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 605.0% | 134.8% | 4.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | -95.6% | -56.6% | 8.8% |
| EPS성장 | 0.0% | -218.9% | -23.7% | 100.0% |
| FCF성장 | 0.0% | -79.6% | -62.5% | -4.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
레드클라우드 홀딩스, RedCloud Holdings plc (RCT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 레드클라우드 홀딩스, RedCloud Holdings plc (RCT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 레드클라우드 홀딩스, RedCloud Holdings plc (RCT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 레드클라우드 홀딩스, RedCloud Holdings plc (RCT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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