아티코어 그룹 리미티드, Articore Group Limited (RDBBF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(B), 안정성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.0%
순이익 성장률196.3%
EPS 성장률194.2%
FCF 성장률4898.5%
영업이익 성장률279.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률2.4%
발생액 비율2.24x
안정성
C점수58
순현금 기업
유동비율0.88x
부채비율0.55x
순부채-US$3609.4만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.8%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률4898.5%
영업현금흐름 성장률16442.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$4.9억 | US$4.4억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 영업이익 | -US$2230.8만 | -US$4815.6만 | -US$706.4만 | -US$534.4만 | US$960.6만 |
| 순이익 | -US$2458.8만 | -US$5418만 | -US$883.7만 | -US$1129.5만 | US$1088만 |
| EPS | -0.09 | -0.20 | -0.03 | -0.04 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 47.8% | 46.8% | 48.8% | 24.4% | 27.2% |
| 영업이익률 | -3.9% | -8.7% | -1.4% | -1.2% | 2.4% |
| 순이익률 | -4.3% | -9.8% | -1.8% | -2.6% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$7748.2만 | US$7748.2만 | US$7745.4만 | US$6356.2만 | US$6681.9만 |
| 순부채 | -US$7950.8만 | -US$2871.5만 | -US$2742.3만 | -US$2184.1만 | -US$3609.4만 |
| 현금 | US$8913.3만 | US$3572.1만 | US$3689.7만 | US$2841.8만 | US$4040.2만 |
| 자본 | US$1억 | US$5723.6만 | US$5305.2만 | US$4585.2만 | US$5411.5만 |
| 유동비율 | 1.33 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3709.3만 | -US$3709.3만 | US$1248.9만 | US$14.7만 | US$2431.8만 |
| CapEx | -US$1262.5만 | -US$1262.5만 | -US$607.3만 | -US$64.3만 | -US$51.7만 |
| FCF | -US$4971.8만 | -US$4971.8만 | US$641.6만 | -US$49.6만 | US$2380.1만 |
| FCF마진 | -8.7% | -9.0% | 1.3% | -0.1% | 5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.8% | -3.2% | -11.2% | -11.0% | -7.0% |
| 순이익성장 | -178.7% | -120.4% | 83.7% | -27.8% | 196.3% |
| EPS성장 | -174.7% | -123.2% | 84.3% | -25.8% | 194.2% |
| FCF성장 | -491.9% | 0.0% | 112.9% | -107.7% | 4898.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -42.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.7% |
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