레드버블, Redbubble Limited (RDBBY) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.2%
순이익 성장률83.7%
EPS 성장률84.0%
FCF 성장률112.9%
영업이익 성장률85.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.8%
영업이익률-1.4%
발생액 비율-1.41x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.73x
부채비율0.59x
순부채-US$2742.3만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률112.9%
영업현금흐름 성장률133.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$5.7억 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$4.9억 |
| 매출총이익 | US$7773.3만 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$2.6억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$5만 | -US$2230.8만 | -US$2230.8만 | -US$4815.6만 | -US$706.4만 |
| 순이익 | -US$877.1만 | -US$2458.8만 | -US$2458.8만 | -US$5418만 | -US$883.7만 |
| EPS | -0.03 | -0.09 | -0.09 | -0.20 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 18.7% | 47.8% | 47.8% | 46.8% | 48.8% |
| 영업이익률 | 0.0% | -3.9% | -3.9% | -8.7% | -1.4% |
| 순이익률 | -2.1% | -4.3% | -4.3% | -9.8% | -1.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$7073.4만 | US$8666.3만 | US$7748.2만 | US$7748.2만 | US$7745.4만 |
| 순부채 | -US$9268.4만 | -US$7950.8만 | -US$2871.5만 | -US$2871.5만 | -US$2742.3만 |
| 현금 | US$9868.6만 | US$8913.3만 | US$3572.1만 | US$3572.1만 | US$3689.7만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1억 | US$5723.6만 | US$5723.6만 | US$5305.2만 |
| 유동비율 | 1.70 | 1.33 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5510.5만 | US$279.5만 | -US$3709.3만 | -US$3709.3만 | US$1248.9만 |
| CapEx | -US$624.5만 | -US$1119.5만 | -US$1262.5만 | -US$1262.5만 | -US$607.3만 |
| FCF | US$4886만 | -US$840만 | -US$4971.8만 | -US$4971.8만 | US$641.6만 |
| FCF마진 | 11.7% | -1.5% | -8.7% | -9.0% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.6% | 37.7% | 0.0% | -3.2% | -11.2% |
| 순이익성장 | 68.3% | -180.3% | 0.0% | -120.4% | 83.7% |
| EPS성장 | 71.8% | -169.5% | 1.6% | -118.6% | 84.0% |
| FCF성장 | 1237.1% | -117.2% | -491.9% | 0.0% | 112.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 412.5% |
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