라드콤, RADCOM Ltd. (RDCM) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.2%
순이익 성장률72.1%
EPS 성장률65.1%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률169.0%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률16.8%
영업이익률11.6%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.75x
부채비율0.21x
순부채-US$2725.2만
현금창출력
C점수53
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4028.2만 | US$4605.1만 | US$5160만 | US$6100.9만 | US$7149.4만 |
| 매출총이익 | US$2885.9만 | US$3333.7만 | US$3782.7만 | US$4526.3만 | US$5430.1만 |
| 영업이익 | -US$549.3만 | -US$411.4만 | -US$66.2만 | US$308.7만 | US$830.3만 |
| 순이익 | -US$526.3만 | -US$225.7만 | US$371.3만 | US$696.8만 | US$1199.1만 |
| EPS | -0.37 | -0.16 | 0.25 | 0.43 | 0.71 |
| 매출총이익률 | 71.6% | 72.4% | 73.3% | 74.2% | 76.0% |
| 영업이익률 | -13.6% | -8.9% | -1.3% | 5.1% | 11.6% |
| 순이익률 | -13.1% | -4.9% | 7.2% | 11.4% | 16.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9166.1만 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$2150.7만 | US$2822.1만 | US$2503.8만 | US$3489.8만 | US$3086.9만 |
| 순부채 | -US$1000.9만 | -US$705.1만 | -US$926.9만 | -US$1583.9만 | -US$2725.2만 |
| 현금 | US$7056.9만 | US$7365.7만 | US$8216.5만 | US$9467.2만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$7015.4만 | US$7278.3만 | US$8249.1만 | US$9567.6만 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 5.14 | 3.84 | 4.84 | 4.20 | 5.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$200.2만 | US$601.9만 | US$470.6만 | US$1138.8만 | US$0 |
| CapEx | -US$43.7만 | -US$15만 | -US$23.2만 | -US$42.7만 | US$0 |
| FCF | US$156.5만 | US$586.9만 | US$447.4만 | US$1096.1만 | US$0 |
| FCF마진 | 3.9% | 12.7% | 8.7% | 18.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.2% | 14.3% | 12.0% | 18.2% | 17.2% |
| 순이익성장 | -31.8% | 57.1% | 264.5% | 87.7% | 72.1% |
| EPS성장 | -27.6% | 56.8% | 256.3% | 72.0% | 65.1% |
| FCF성장 | 428.1% | 275.0% | -23.8% | 145.0% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 33.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 90.8% |
라드콤, RADCOM Ltd. (RDCM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라드콤, RADCOM Ltd. (RDCM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라드콤, RADCOM Ltd. (RDCM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라드콤, RADCOM Ltd. (RDCM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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