레드힐 바이오파마, RedHill Biopharma Ltd. (RDHL) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-96.4%
순이익 성장률94.8%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-3.0%
영업이익 성장률45.9%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-150.0%
영업이익률-2765.4%
발생액 비율22.50x
안정성
F점수28
순현금 기업부채 증가
유동비율0.34x
부채비율0.83x
순부채-US$290.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3376.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-3.0%
영업현금흐름 성장률-3.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8575.7만 | US$6180만 | US$653만 | US$804.3만 | US$28.6만 |
| 매출총이익 | US$3635.1만 | US$2846.3만 | US$307.1만 | US$485.1만 | US$28.6만 |
| 영업이익 | -US$8113.5만 | -US$4284.4만 | US$1263.2만 | -US$1461.3만 | -US$790.9만 |
| 순이익 | -US$9774.4만 | -US$7166.9만 | US$2391.6만 | -US$826.8만 | -US$42.9만 |
| EPS | -1000.00 | -600.00 | 46.00 | -7.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 42.4% | 46.1% | 47.0% | 60.3% | 100.0% |
| 영업이익률 | -94.6% | -69.3% | 193.4% | -181.7% | -2765.4% |
| 순이익률 | -114.0% | -116.0% | 366.2% | -102.8% | -150.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$2304.7만 | US$1804.3만 | US$2534.5만 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2097.8만 | US$2272.6만 | US$2107.7만 |
| 순부채 | US$5833.8만 | US$1억 | -US$439.6만 | -US$426.1만 | -US$290.1만 |
| 현금 | US$3800.4만 | US$1998.3만 | US$635.9만 | US$461.7만 | US$397.1만 |
| 자본 | US$887.5만 | -US$4840만 | US$206.9만 | -US$468.3만 | US$426.8만 |
| 유동비율 | 1.09 | 0.44 | 0.84 | 0.54 | 0.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6504.7만 | -US$2918.5만 | -US$3582만 | -US$936.9만 | -US$965.1만 |
| CapEx | -US$11.5만 | -US$19.8만 | -US$1.1만 | -US$9천 | -US$5천 |
| FCF | -US$6516.2만 | -US$2938.3만 | -US$3583.1만 | -US$937.8만 | -US$965.6만 |
| FCF마진 | -76.0% | -47.5% | -548.7% | -116.6% | -3376.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.2% | -27.9% | -89.4% | 23.2% | -96.4% |
| 순이익성장 | -28.3% | 26.7% | 133.4% | -134.6% | 94.8% |
| EPS성장 | 0.0% | 40.0% | 107.7% | -115.2% | 100.0% |
| FCF성장 | 36.3% | 54.9% | -21.9% | 73.8% | -3.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.1% |
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