레드 메탈 리미티드, Red Metal Limited (RDMMF) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-33.5%
순이익 성장률9.1%
EPS 성장률19.9%
FCF 성장률10.6%
영업이익 성장률-86.4%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-308.9%
영업이익률-365.9%
발생액 비율1.32x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.14x
부채비율0.15x
순부채-US$1167.2만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-409.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률10.6%
영업현금흐름 성장률-1225.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$402.2만 | US$336.7만 | US$262.5만 | US$274.5만 | US$182.6만 |
| 매출총이익 | US$392.9만 | US$327만 | US$251.2만 | US$258.9만 | US$182.6만 |
| 영업이익 | -US$90.3만 | -US$104.3만 | -US$193.8만 | -US$358.6만 | -US$668.2만 |
| 순이익 | US$25.9만 | -US$136만 | -US$229.4만 | -US$620.6만 | -US$564.3만 |
| EPS | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 97.7% | 97.1% | 95.7% | 94.3% | 100.0% |
| 영업이익률 | -22.5% | -31.0% | -73.8% | -130.6% | -365.9% |
| 순이익률 | 6.4% | -40.4% | -87.4% | -226.1% | -308.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$221.4만 | US$436.1만 | US$1665.7만 | US$840.5만 | US$1387.3만 |
| 총부채 | US$57.9만 | US$113.3만 | US$119.7만 | US$222.8만 | US$213.4만 |
| 순부채 | -US$111.3만 | -US$235.7만 | -US$1423.6만 | -US$608만 | -US$1167.2만 |
| 현금 | US$133.9만 | US$249.3만 | US$1492.3만 | US$664.8만 | US$1220.5만 |
| 자본 | US$163.6만 | US$322.8만 | US$883.3만 | US$350.7만 | US$637.1만 |
| 유동비율 | 3.29 | 3.38 | 24.14 | 3.91 | 7.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$13.8만 | -US$34.8만 | -US$41.1만 | -US$56.3만 | -US$745.7만 |
| CapEx | -US$39.3만 | -US$122.1만 | -US$175.7만 | -US$779.3만 | -US$1.6만 |
| FCF | -US$53.1만 | -US$157만 | -US$216.9만 | -US$835.5만 | -US$747.3만 |
| FCF마진 | -13.2% | -46.6% | -82.6% | -304.4% | -409.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 297.9% | -16.3% | -22.0% | 4.6% | -33.5% |
| 순이익성장 | 119.6% | -625.6% | -68.7% | -170.5% | 9.1% |
| EPS성장 | 117.7% | -600.0% | -69.1% | -169.9% | 19.9% |
| FCF성장 | 73.7% | -195.8% | -38.2% | -285.3% | 10.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 1588.1% |
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