레드로우, Redrow plc (RDWWF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.6%
순이익 성장률51.3%
EPS 성장률56.9%
FCF 성장률-40.1%
영업이익 성장률59.6%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.0%
영업이익률18.8%
발생액 비율0.53x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.52x
부채비율0.34x
순부채-US$2.3억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.2%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-40.1%
영업현금흐름 성장률-39.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21.1억 | US$13.4억 | US$19.4억 | US$21.4억 | US$21.3억 |
| 매출총이익 | US$5억 | US$2.4억 | US$4.1억 | US$3.5억 | US$5.1억 |
| 영업이익 | US$4.1억 | US$1.5억 | US$3.2억 | US$2.5억 | US$4억 |
| 순이익 | US$3.3억 | US$1.1억 | US$2.5억 | US$2억 | US$3억 |
| EPS | 0.92 | 0.33 | 0.74 | 0.58 | 0.91 |
| 매출총이익률 | 23.9% | 18.1% | 21.4% | 16.4% | 23.9% |
| 영업이익률 | 19.5% | 11.1% | 16.6% | 11.7% | 18.8% |
| 순이익률 | 15.6% | 8.4% | 13.1% | 9.2% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26억 | US$27.3억 | US$28.4억 | US$31.8억 | US$30.9억 |
| 총부채 | US$10.2억 | US$11.1억 | US$9.7억 | US$12.3억 | US$10.6억 |
| 순부채 | -US$1.2억 | US$1.3억 | -US$1.5억 | -US$2.8억 | -US$2.3억 |
| 현금 | US$2억 | US$4400만 | US$1.6억 | US$2.9억 | US$2.4억 |
| 자본 | US$15.9억 | US$16.3억 | US$18.7억 | US$19.5억 | US$20.3억 |
| 유동비율 | 3.35 | 3.32 | 3.62 | 3.08 | 3.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.9억 | -US$1.5억 | US$3억 | US$2.6억 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$400만 | -US$700만 | -US$200만 | -US$400만 | -US$400만 |
| FCF | US$2.9억 | -US$1.6억 | US$3억 | US$2.6억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | 13.6% | -11.7% | 15.6% | 12.0% | 7.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.0% | -36.6% | 44.8% | 10.4% | -0.6% |
| 순이익성장 | 6.8% | -65.7% | 124.8% | -22.4% | 51.3% |
| EPS성장 | 2.2% | -64.1% | 124.2% | -21.6% | 56.9% |
| FCF성장 | 46.9% | -154.2% | 293.6% | -14.9% | -40.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 66.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 272.2% |
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