리젠시 센터스 코퍼레이션, Regency Centers Corporation (REG) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수72
영업 레버리지
매출 성장률3.4%
순이익 성장률31.7%
EPS 성장률33.6%
FCF 성장률-11.9%
영업이익 성장률-40.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률33.9%
영업이익률37.0%
발생액 비율1.57x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.05x
부채비율0.45x
순부채US$58.2억
현금창출력
B점수65
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진25.3%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률-11.9%
영업현금흐름 성장률4.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12억 | US$12.7억 | US$13.7억 | US$15억 | US$15.5억 |
| 매출총이익 | US$8.8억 | US$9.3억 | US$9.8억 | US$10.7억 | US$6.9억 |
| 영업이익 | US$8억 | US$8.5억 | US$8.8억 | US$9.7억 | US$5.8억 |
| 순이익 | US$3.6억 | US$4.8억 | US$3.6억 | US$4억 | US$5.3억 |
| EPS | 2.12 | 2.81 | 2.04 | 2.11 | 2.82 |
| 매출총이익률 | 72.9% | 72.8% | 71.2% | 71.2% | 44.7% |
| 영업이익률 | 66.4% | 66.5% | 64.0% | 64.4% | 37.0% |
| 순이익률 | 30.0% | 38.0% | 26.6% | 26.6% | 33.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$107.9억 | US$108.6억 | US$124.3억 | US$123.9억 | US$130억 |
| 총부채 | US$46.8억 | US$46.8억 | US$52.3억 | US$54.9억 | US$58.2억 |
| 순부채 | US$42억 | US$42.3억 | US$47.1억 | US$49.6억 | US$58.2억 |
| 현금 | US$9309.7만 | US$6646.6만 | US$8497.1만 | US$5628.3만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$60.4억 | US$61억 | US$70.3억 | US$67.2억 | US$69.1억 |
| 유동비율 | 0.85 | 0.81 | 0.64 | 0.73 | 1.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.6억 | US$6.6억 | US$7.2억 | US$7.9억 | US$8.3억 |
| CapEx | -US$2.6억 | -US$1.6억 | -US$2억 | -US$3.4억 | -US$4.4억 |
| FCF | US$4억 | US$5억 | US$5.3억 | US$4.5억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 32.9% | 39.5% | 38.4% | 29.8% | 25.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.9% | 5.6% | 7.8% | 9.7% | 3.4% |
| 순이익성장 | 705.1% | 33.6% | -24.5% | 9.8% | 31.7% |
| EPS성장 | 715.4% | 32.5% | -27.4% | 3.4% | 33.6% |
| FCF성장 | -24.2% | 26.5% | 4.7% | -14.9% | -11.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 36.8% |
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