재생 에너지 그룹, Renewable Energy Group, Inc. (REGI) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률51.8%
순이익 성장률74.1%
EPS 성장률45.9%
FCF 성장률-124.1%
영업이익 성장률76.2%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률6.6%
영업이익률6.9%
발생액 비율-0.08x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율6.07x
부채비율0.32x
순부채US$9111.9만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.6%
FCF 전환율7.13x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-124.1%
영업현금흐름 성장률-103.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21.6억 | US$23.8억 | US$26.4억 | US$21.4억 | US$32.4억 |
| 매출총이익 | US$8358.1만 | US$4.2억 | US$5.3억 | US$2.7억 | US$3.7억 |
| 영업이익 | -US$7380.8만 | US$3.1억 | US$4억 | US$1.3억 | US$2.2억 |
| 순이익 | -US$7907.9만 | US$2.9억 | US$3.8억 | US$1.2억 | US$2.1억 |
| EPS | -2.04 | 6.70 | 9.93 | 3.07 | 4.48 |
| 매출총이익률 | 3.9% | 17.6% | 20.1% | 12.6% | 11.4% |
| 영업이익률 | -3.4% | 13.1% | 15.1% | 5.9% | 6.9% |
| 순이익률 | -3.7% | 12.3% | 14.4% | 5.7% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.1억 | US$11.1억 | US$17.9억 | US$14.6억 | US$25.6억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$3.4억 | US$6.5억 | US$2.9억 | US$8.3억 |
| 순부채 | US$2.1억 | US$7567만 | US$1.8억 | US$1060.9만 | US$9111.9만 |
| 현금 | US$7762.7만 | US$1.7억 | US$5043.6만 | US$2.3억 | US$7.9억 |
| 자본 | US$5.7억 | US$7.7억 | US$11.3억 | US$11.7억 | US$17.3억 |
| 유동비율 | 1.74 | 1.58 | 1.89 | 2.68 | 6.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1559.7만 | US$3.7억 | -US$4670.8만 | US$5.4억 | -US$1624.1만 |
| CapEx | -US$6757.2만 | -US$4645.3만 | -US$4251.8만 | -US$6364.2만 | -US$9954.9만 |
| FCF | -US$5197.5만 | US$3.2억 | -US$8922.6만 | US$4.8억 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | -2.4% | 13.4% | -3.4% | 22.4% | -3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.7% | 10.4% | 10.8% | -19.1% | 51.8% |
| 순이익성장 | -278.4% | 469.7% | 30.0% | -67.7% | 74.1% |
| EPS성장 | -288.9% | 428.4% | 48.2% | -69.1% | 45.9% |
| FCF성장 | -456.0% | 713.9% | -128.0% | 637.7% | -124.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 108.7% |
재생 에너지 그룹, Renewable Energy Group, Inc. (REGI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 재생 에너지 그룹, Renewable Energy Group, Inc. (REGI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 재생 에너지 그룹, Renewable Energy Group, Inc. (REGI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 재생 에너지 그룹, Renewable Energy Group, Inc. (REGI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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