레드 트레일 에너지, Red Trail Energy, LLC (REGX) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-24.9%
순이익 성장률-121.1%
EPS 성장률-120.9%
FCF 성장률-90.2%
영업이익 성장률-113.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.8%
영업이익률-0.5%
발생액 비율-3.42x
안정성
A점수100
유동비율2.82x
부채비율0.27x
순부채US$1853.7만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.5%
FCF 전환율0.21x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-90.2%
영업현금흐름 성장률-62.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9379.3만 | US$1.2억 | US$2.2억 | US$2억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$406.8만 | US$1202.3만 | US$2404.4만 | US$1205.5만 | US$425.5만 |
| 영업이익 | -US$18.4만 | US$887.3만 | US$2054.3만 | US$624.2만 | -US$81.7만 |
| 순이익 | US$6.6천 | US$1262.6만 | US$2949.7만 | US$556.1만 | -US$117.3만 |
| EPS | 0.00 | 0.31 | 0.73 | 0.14 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 4.3% | 10.2% | 11.1% | 6.0% | 2.8% |
| 영업이익률 | -0.2% | 7.5% | 9.5% | 3.1% | -0.5% |
| 순이익률 | 0.0% | 10.7% | 13.6% | 2.8% | -0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7414.9만 | US$8845.3만 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1억 |
| 총부채 | US$1356.8만 | US$1845.8만 | US$2917.5만 | US$3341.8만 | US$2809.4만 |
| 순부채 | -US$391.1만 | US$151.3만 | US$842.4만 | US$1303.6만 | US$1853.7만 |
| 현금 | US$1111.2만 | US$521.5만 | US$1115.2만 | US$1161.7만 | US$339만 |
| 자본 | US$6058.1만 | US$6999.5만 | US$8584.1만 | US$8337.2만 | US$7612만 |
| 유동비율 | 2.95 | 1.32 | 1.02 | 2.76 | 2.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$329.3만 | US$1972.2만 | US$2405.9만 | US$1081.4만 | US$400.7만 |
| CapEx | -US$894.7만 | -US$2305.4만 | -US$2032.8만 | -US$244.4만 | -US$318.3만 |
| FCF | -US$565.4만 | -US$333.2만 | US$373.1만 | US$837만 | US$82.4만 |
| FCF마진 | -6.0% | -2.8% | 1.7% | 4.2% | 0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.6% | 25.4% | 84.3% | -7.9% | -24.9% |
| 순이익성장 | 100.2% | 191546.6% | 133.6% | -81.1% | -121.1% |
| EPS성장 | 100.2% | 154900.0% | 135.5% | -80.8% | -120.9% |
| FCF성장 | -1448.6% | 41.1% | 212.0% | 124.3% | -90.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.5% |
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