RPC, Inc. (RES) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률15.0%
순이익 성장률-64.9%
EPS 성장률-65.1%
FCF 성장률-59.1%
영업이익 성장률-41.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률3.5%
발생액 비율6.28x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.24x
부채비율0.25x
순부채-US$1.1억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.26x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-59.1%
영업현금흐름 성장률-42.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.6억 | US$16.0억 | US$16.2억 | US$14.1억 | US$16.3억 |
| 매출총이익 | US$2.0억 | US$5.1억 | US$5.3억 | US$3.8억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$1629.1만 | US$2.9억 | US$2.4억 | US$9753.8만 | US$5685.2만 |
| 순이익 | US$721.7만 | US$2.2억 | US$2.0억 | US$9144.4만 | US$3208.0만 |
| EPS | 0.03 | 1.01 | 0.90 | 0.43 | 0.15 |
| 매출총이익률 | 23.3% | 32.1% | 32.6% | 26.7% | 14.3% |
| 영업이익률 | 1.9% | 18.0% | 15.1% | 6.9% | 3.5% |
| 순이익률 | 0.8% | 13.6% | 12.1% | 6.5% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.0억 | US$11.3억 | US$13.1억 | US$13.9억 | US$14.7억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.1억 | US$3.7억 |
| 순부채 | -US$3613.3만 | -US$9617.9만 | -US$2.0억 | -US$2.9억 | -US$1.1억 |
| 현금 | US$8243.3만 | US$1.3억 | US$2.2억 | US$3.3억 | US$2.1억 |
| 자본 | US$6.4억 | US$8.6억 | US$10.2억 | US$10.8억 | US$11.0억 |
| 유동비율 | 3.76 | 3.94 | 4.79 | 4.03 | 3.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4771.9만 | US$2.0억 | US$3.9억 | US$3.5억 | US$2.0억 |
| CapEx | -US$6764.5만 | -US$1.4억 | -US$1.8억 | -US$2.2억 | -US$1.5억 |
| FCF | -US$1992.6만 | US$6173.4만 | US$2.1억 | US$1.3억 | US$5292.4만 |
| FCF마진 | -2.3% | 3.9% | 13.2% | 9.1% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.6% | 85.2% | 1.0% | -12.5% | 15.0% |
| 순이익성장 | 103.4% | 2925.7% | -10.6% | -53.1% | -64.9% |
| EPS성장 | 103.4% | 2914.9% | -10.9% | -52.2% | -65.1% |
| FCF성장 | -254.5% | 409.8% | 246.3% | -39.4% | -59.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 163.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.4% |
RPC, Inc. (RES) 재무제표 자주 묻는 질문
- RPC, Inc. (RES)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- RPC, Inc. (RES)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- RPC, Inc. (RES)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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