레잇 원 리미티드, Reit 1 Ltd (RETDF) 재무제표
레잇 원 리미티드, Reit 1 Ltd (RETDF) 재무제표 분석 개요
레잇 원 리미티드, Reit 1 Ltd (RETDF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.3%
순이익 성장률69.1%
EPS 성장률67.3%
FCF 성장률-8.1%
영업이익 성장률22.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률97.5%
영업이익률85.8%
발생액 비율0.54x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.31x
부채비율0.53x
순부채$4.7B
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진52.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-8.1%
영업현금흐름 성장률-8.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $328.7M | $386.9M | $380.0M | $440.0M | $507.4M |
| 매출총이익 | $278.5M | $335.3M | $357.4M | $382.2M | $485.6M |
| 영업이익 | $265.6M | $319.3M | $294.6M | $356.8M | $435.4M |
| 순이익 | $507.7M | $564.7M | $351.1M | $292.6M | $494.9M |
| EPS | 2.84 | 3.00 | 1.81 | 1.50 | 2.51 |
| 매출총이익률 | 84.7% | 86.7% | 94.0% | 86.9% | 95.7% |
| 영업이익률 | 80.8% | 82.5% | 77.5% | 81.1% | 85.8% |
| 순이익률 | 154.5% | 145.9% | 92.4% | 66.5% | 97.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $6.8B | $7.7B | $8.2B | $8.7B | $9.9B |
| 총부채 | $3.6B | $3.9B | $4.1B | $4.5B | $5.2B |
| 순부채 | $3.0B | $3.4B | $3.9B | $4.2B | $4.7B |
| 현금 | $544.3M | $315.7M | $77.1M | $154.6M | $379.5M |
| 자본 | $3.2B | $3.8B | $4.0B | $4.1B | $4.6B |
| 유동비율 | 0.76 | 0.40 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $206.0M | $204.5M | $207.1M | $289.6M | $266.2M |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $206.0M | $204.5M | $207.1M | $289.6M | $266.2M |
| FCF마진 | 62.7% | 52.8% | 54.5% | 65.8% | 52.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.8% | 17.7% | -1.8% | 15.8% | 15.3% |
| 순이익성장 | 234.8% | 11.2% | -37.8% | -16.7% | 69.1% |
| EPS성장 | 234.1% | 5.6% | -39.7% | -17.1% | 67.3% |
| FCF성장 | 24.5% | -0.8% | 1.3% | 39.8% | -8.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 299.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 376.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 483.4% |
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