라파엘 홀딩스, Rafael Holdings, Inc. (RFL) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업이익 성장
매출 성장률44.0%
순이익 성장률11.3%
EPS 성장률28.3%
FCF 성장률-137.2%
영업이익 성장률74.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-3328.2%
영업이익률-2847.2%
발생액 비율0.62x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.89x
부채비율0.14x
순부채-US$5207.7만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2064.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-137.2%
영업현금흐름 성장률-142.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$80.2만 | US$41만 | US$27.9만 | US$63.7만 | US$91.7만 |
| 매출총이익 | US$80.2만 | US$41만 | US$27.9만 | US$48.3만 | US$49.5만 |
| 영업이익 | -US$2119.9만 | -US$6047.7만 | -US$1504.3만 | -US$1억 | -US$2610.9만 |
| 순이익 | -US$2454.4만 | -US$1.2억 | -US$187.6만 | -US$3441만 | -US$3052만 |
| EPS | -1.47 | -6.31 | -0.08 | -1.45 | -1.04 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.8% | 54.0% |
| 영업이익률 | -2643.3% | -14750.5% | -5391.8% | -16111.0% | -2847.2% |
| 순이익률 | -3060.3% | -30404.4% | -672.4% | -5401.9% | -3328.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$9882.9만 | US$9683.2만 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1735.1만 | US$2111.4만 | US$220만 | US$1057.4만 | US$1573.8만 |
| 순부채 | US$667.4만 | -US$1153.7만 | -US$2149.8만 | -US$28.8만 | -US$5207.7만 |
| 현금 | US$785.4만 | US$6323.5만 | US$7950.6만 | US$6594만 | US$5276.9만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1억 | US$1억 | US$8218.5만 | US$9439.1만 |
| 유동비율 | 0.85 | 5.15 | 38.67 | 9.65 | 4.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1560.1만 | -US$2607.9만 | -US$1088.6만 | -US$780.2만 | -US$1892.4만 |
| CapEx | -US$20.6만 | -US$2천 | US$5167.9만 | -US$17.8만 | -US$4천 |
| FCF | -US$1580.7만 | -US$2608.1만 | US$4079.3만 | -US$798만 | -US$1892.8만 |
| FCF마진 | -1970.9% | -6361.2% | 14621.1% | -1252.7% | -2064.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -83.7% | -48.9% | -32.0% | 128.3% | 44.0% |
| 순이익성장 | -135.7% | -407.9% | 98.5% | -1734.2% | 11.3% |
| EPS성장 | -234.1% | -329.3% | 98.7% | -1699.0% | 28.3% |
| FCF성장 | -204.0% | -65.0% | 256.4% | -119.6% | -137.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 50.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -90.2% |
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