룰럴 펀즈 그룹, Rural Funds Group (RFNDF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수92
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률23.3%
순이익 성장률221.6%
EPS 성장률271.3%
FCF 성장률14.5%
영업이익 성장률26.3%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률72.1%
영업이익률44.0%
발생액 비율0.42x
안정성
A점수88
유동비율3.05x
부채비율0.45x
순부채US$8.6억
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.2%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률14.5%
영업현금흐름 성장률-24.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8529.1만 | US$9810.8만 | US$9506만 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| 매출총이익 | US$6695.9만 | US$6947.3만 | US$6795.3만 | US$8704.3만 | US$7948만 |
| 영업이익 | US$4658.8만 | US$4156.6만 | US$2848.4만 | US$4883.7만 | US$6170.1만 |
| 순이익 | US$2.1억 | US$9449.8만 | US$8324.7만 | US$3145.6만 | US$1억 |
| EPS | 0.55 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.30 |
| 매출총이익률 | 78.5% | 70.8% | 71.5% | 76.5% | 56.7% |
| 영업이익률 | 54.6% | 42.4% | 30.0% | 42.9% | 44.0% |
| 순이익률 | 245.2% | 96.3% | 87.6% | 27.6% | 72.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.1억 | US$16.7억 | US$19억 | US$19.1억 | US$20.4억 |
| 총부채 | US$4.9억 | US$6.8억 | US$8.3억 | US$8.6억 | US$9.1억 |
| 순부채 | US$4.5억 | US$6.3억 | US$7.8억 | US$8억 | US$8.6억 |
| 현금 | US$496.1만 | US$575.3만 | US$724.3만 | US$891.4만 | US$2656.9만 |
| 자본 | US$9.2억 | US$9.9억 | US$10.8억 | US$10.6억 | US$11.3억 |
| 유동비율 | 2.32 | 2.78 | 1.69 | 0.80 | 3.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3765.9만 | US$2925.5만 | US$3158.2만 | US$5573만 | US$4202.9만 |
| CapEx | -US$9654.5만 | -US$3738.1만 | -US$5490.9만 | -US$4204.3만 | -US$2635.1만 |
| FCF | -US$5888.6만 | -US$812.6만 | -US$2326.5만 | US$1368.7만 | US$1567.8만 |
| FCF마진 | -69.0% | -8.3% | -24.5% | 12.0% | 11.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.2% | 15.0% | -3.1% | 19.7% | 23.3% |
| 순이익성장 | 74.8% | -54.8% | -11.9% | -62.2% | 221.6% |
| EPS성장 | 57.1% | -54.5% | -16.0% | -61.5% | 271.3% |
| FCF성장 | -473.3% | 86.2% | -186.3% | 158.8% | 14.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 103.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 149.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 202.0% |
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