랏치 그룹 퍼블릭 컴퍼니 리미티드, Ratch Group Public Company Limited (RGPCF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-17.3%
순이익 성장률1.4%
EPS 성장률1.4%
FCF 성장률100.5%
영업이익 성장률-7.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.7%
영업이익률8.7%
발생액 비율2.19x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.22x
부채비율0.55x
순부채US$1031억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진44.6%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률100.5%
영업현금흐름 성장률67.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$373.3억 | US$747.3억 | US$436.8억 | US$331.3억 | US$273.9억 |
| 매출총이익 | US$42.1억 | US$54.4억 | US$59.2억 | US$58.3억 | US$56.6억 |
| 영업이익 | US$92.4억 | US$97억 | US$28.8억 | US$25.8억 | US$23.9억 |
| 순이익 | US$78.2억 | US$57.8억 | US$51.7억 | US$61.3억 | US$62.2억 |
| EPS | 5.00 | 3.15 | 2.38 | 2.82 | 2.86 |
| 매출총이익률 | 11.3% | 7.3% | 13.6% | 17.6% | 20.7% |
| 영업이익률 | 24.8% | 13.0% | 6.6% | 7.8% | 8.7% |
| 순이익률 | 20.9% | 7.7% | 11.8% | 18.5% | 22.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1548.6억 | US$2295.8억 | US$2134.8억 | US$2143.4억 | US$2378.1억 |
| 총부채 | US$770.5억 | US$1221.8억 | US$1063.5억 | US$1079.6억 | US$1302.5억 |
| 순부채 | US$541.6억 | US$646.3억 | US$664.1억 | US$844억 | US$1031억 |
| 현금 | US$98.6억 | US$375억 | US$300.7억 | US$155.8억 | US$210.7억 |
| 자본 | US$702.9억 | US$980.3억 | US$980억 | US$973.8억 | US$933.7억 |
| 유동비율 | 1.25 | 1.90 | 1.26 | 1.13 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$71.5억 | US$75억 | US$107.4억 | US$81.4억 | US$136.4억 |
| CapEx | -US$18.9억 | -US$23.9억 | -US$30.7억 | -US$20.5억 | -US$14.3억 |
| FCF | US$52.6억 | US$51.2억 | US$76.8억 | US$60.9억 | US$122.1억 |
| FCF마진 | 14.1% | 6.9% | 17.6% | 18.4% | 44.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.1% | 100.2% | -41.6% | -24.1% | -17.3% |
| 순이익성장 | 24.4% | -26.0% | -10.6% | 18.6% | 1.4% |
| EPS성장 | 24.4% | -37.0% | -24.4% | 18.5% | 1.4% |
| FCF성장 | 97.8% | -2.7% | 50.0% | -20.7% | 100.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -69.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -42.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -65.5% |
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