로열 헬륨, Royal Helium Ltd. (RHCCF) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-151.6%
EPS 성장률-81.4%
FCF 성장률-54.1%
영업이익 성장률-92.3%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률-11250.8%
영업이익률-8206.8%
발생액 비율0.49x
안정성
D점수45
유동비율0.41x
부채비율0.46x
순부채US$3364.4만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-29340.6%
FCF 전환율5.35x
설비투자 강도238.54x
FCF 성장률-54.1%
영업현금흐름 성장률-63.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$9.8만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$84.9만 |
| 영업이익 | -US$33.4만 | -US$133만 | -US$413.5만 | -US$418.9만 | -US$805.6만 |
| 순이익 | -US$24만 | -US$132.7만 | -US$512.6만 | -US$438.9만 | -US$1104.4만 |
| EPS | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.04 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | -864.9% |
| 영업이익률 | — | — | — | — | -8206.8% |
| 순이익률 | — | — | — | — | -11250.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$219만 | US$847.7만 | US$2943.2만 | US$5975만 | US$9181.5만 |
| 총부채 | US$36.7만 | US$35.5만 | US$481.5만 | US$915.7만 | US$4220.5만 |
| 순부채 | -US$2.7만 | -US$585.7만 | -US$1041.4만 | -US$100.3만 | US$3364.4만 |
| 현금 | US$2.7만 | US$585.7만 | US$1041.4만 | US$100.3만 | US$261.2만 |
| 자본 | US$182.3만 | US$812.2만 | US$2461.6만 | US$5059.3만 | US$4961만 |
| 유동비율 | 0.12 | 16.76 | 2.39 | 0.33 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$42.7만 | -US$86만 | -US$211.6만 | -US$328.9만 | -US$538.6만 |
| CapEx | -US$28.4만 | -US$32.8만 | -US$1569만 | -US$1540.1만 | -US$2341.6만 |
| FCF | -US$71.2만 | -US$118.8만 | -US$1780.6만 | -US$1869만 | -US$2880.1만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | -29340.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 90.0% | -452.9% | -286.3% | 14.4% | -151.6% |
| EPS성장 | 91.0% | -297.2% | -47.5% | 40.6% | -81.4% |
| FCF성장 | 33.4% | -66.9% | -1399.2% | -5.0% | -54.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.9% |
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