로온-클리니쿰 AG, RHON-KLINIKUM AG Unsponsored ADR (RKAGY) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률16.5%
순이익 성장률-23.6%
EPS 성장률-26.9%
FCF 성장률-158.1%
영업이익 성장률-91.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.8%
영업이익률0.2%
발생액 비율1.87x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.60x
부채비율0.26x
순부채-US$4806.4만
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.8%
FCF 전환율-0.54x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-158.1%
영업현금흐름 성장률-51.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.9억 | US$14.5억 | US$14.6억 | US$16억 | US$18.6억 |
| 매출총이익 | US$1.8억 | US$10억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$3051.9만 | US$3611.2만 | US$4039.9만 | US$4814.9만 | US$422.1만 |
| 순이익 | US$2829.5만 | US$2514.4만 | US$3871.2만 | US$4335.1만 | US$3311.1만 |
| EPS | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.34 | 0.25 |
| 매출총이익률 | 11.5% | 69.1% | 10.2% | 10.8% | 8.7% |
| 영업이익률 | 1.9% | 2.5% | 2.8% | 3.0% | 0.2% |
| 순이익률 | 1.8% | 1.7% | 2.6% | 2.7% | 1.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.7억 | US$17억 | US$17.7억 | US$18.6억 | US$18.2억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.9억 | US$5.3억 | US$4.7억 |
| 순부채 | US$3344.8만 | US$8086.6만 | -US$5614.2만 | -US$1.3억 | -US$4806.4만 |
| 현금 | US$3억 | US$3억 | US$3.4억 | US$4.3억 | US$3.3억 |
| 자본 | US$12억 | US$12.2억 | US$12.5억 | US$13억 | US$13.2억 |
| 유동비율 | 2.24 | 2.37 | 2.35 | 2.23 | 2.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9750만 | US$4130만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$6195.4만 |
| CapEx | -US$7780만 | -US$5820만 | -US$6280만 | -US$7040만 | -US$9518.9만 |
| FCF | US$1970만 | -US$1690만 | US$4620만 | US$5720만 | -US$3323.4만 |
| FCF마진 | 1.2% | -1.2% | 3.2% | 3.6% | -1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.0% | -9.1% | 1.2% | 9.0% | 16.5% |
| 순이익성장 | 1850.0% | -11.1% | 54.0% | 12.0% | -23.6% |
| EPS성장 | 1835.5% | -9.5% | 52.6% | 15.5% | -26.9% |
| FCF성장 | 20.9% | -185.8% | 373.4% | 23.8% | -158.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 80.6% |
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