롤스로이스 홀딩스, Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF) 재무제표
롤스로이스 홀딩스, Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF) 재무제표 분석 개요
롤스로이스 홀딩스, Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.1%
순이익 성장률131.7%
EPS 성장률133.3%
FCF 성장률30.0%
영업이익 성장률80.4%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률27.5%
영업이익률24.7%
발생액 비율0.75x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.11x
부채비율0.93x
순부채-$2B
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.7%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률30.0%
영업현금흐름 성장률15.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $11.2B | $13.5B | $16.5B | $18.9B | $21.2B |
| 매출총이익 | $2.1B | $2.8B | $3.6B | $4.2B | $5.9B |
| 영업이익 | $513M | $837M | $1.9B | $2.9B | $5.2B |
| 순이익 | $120M | -$1.3B | $2.4B | $2.5B | $5.8B |
| EPS | 0.01 | -0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.70 |
| 매출총이익률 | 19.0% | 20.4% | 22.0% | 22.3% | 27.9% |
| 영업이익률 | 4.6% | 6.2% | 11.8% | 15.4% | 24.7% |
| 순이익률 | 1.1% | -9.4% | 14.6% | 13.3% | 27.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $28.7B | $29.5B | $31.5B | $35.7B | $38.1B |
| 총부채 | $33.3B | $35.5B | $35.1B | $36.6B | $35.4B |
| 순부채 | $5.2B | $3.6B | $2B | -$195M | -$2B |
| 현금 | $2.6B | $2.4B | $3.8B | $5.4B | $6.5B |
| 자본 | -$4.7B | -$6.1B | -$3.7B | -$912M | $2.7B |
| 유동비율 | 1.37 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$259M | $1.9B | $2.5B | $3.8B | $4.4B |
| CapEx | -$559M | -$596M | -$713M | -$886M | -$620.9M |
| FCF | -$818M | $1.3B | $1.8B | $2.9B | $3.8B |
| FCF마진 | -7.3% | 9.3% | 10.7% | 15.3% | 17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.4% | 20.5% | 21.9% | 14.7% | 12.1% |
| 순이익성장 | 103.8% | -1157.5% | 290.1% | 4.5% | 131.7% |
| EPS성장 | 102.8% | -1045.9% | 307.1% | 3.4% | 133.3% |
| FCF성장 | 79.3% | 253.3% | 41.3% | 63.4% | 30.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 400133.0% |
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