롤스로이스 홀딩스, Rolls-Royce Holdings plc (RLLCF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.1%
순이익 성장률131.7%
EPS 성장률133.3%
FCF 성장률30.0%
영업이익 성장률80.4%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률27.5%
영업이익률24.7%
발생액 비율0.75x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.11x
부채비율0.93x
순부채-US$19.7억
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.7%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률30.0%
영업현금흐름 성장률15.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$112.2억 | US$135.2억 | US$164.9억 | US$189.1억 | US$212억 |
| 매출총이익 | US$21.4억 | US$27.6억 | US$36.2억 | US$42.2억 | US$59.2억 |
| 영업이익 | US$5.1억 | US$8.4억 | US$19.4억 | US$29.1억 | US$52.4억 |
| 순이익 | US$1.2억 | -US$12.7억 | US$24.1억 | US$25.2억 | US$58.4억 |
| EPS | 0.01 | -0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.70 |
| 매출총이익률 | 19.0% | 20.4% | 22.0% | 22.3% | 27.9% |
| 영업이익률 | 4.6% | 6.2% | 11.8% | 15.4% | 24.7% |
| 순이익률 | 1.1% | -9.4% | 14.6% | 13.3% | 27.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$286.7억 | US$294.5억 | US$315.1억 | US$356.9억 | US$381.1억 |
| 총부채 | US$333.1억 | US$354.7억 | US$351.4억 | US$365.7억 | US$353.6억 |
| 순부채 | US$52.4억 | US$35.8억 | US$19.8억 | -US$2억 | -US$19.7억 |
| 현금 | US$25.5억 | US$24억 | US$37.9억 | US$53.6억 | US$65.2억 |
| 자본 | -US$46.6억 | -US$60.5억 | -US$36.8억 | -US$9.1억 | US$27.3억 |
| 유동비율 | 1.37 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.6억 | US$18.5억 | US$24.9억 | US$37.8억 | US$43.8억 |
| CapEx | -US$5.6억 | -US$6억 | -US$7.1억 | -US$8.9억 | -US$6.2억 |
| FCF | -US$8.2억 | US$12.5억 | US$17.7억 | US$29억 | US$37.6억 |
| FCF마진 | -7.3% | 9.3% | 10.7% | 15.3% | 17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.4% | 20.5% | 21.9% | 14.7% | 12.1% |
| 순이익성장 | 103.8% | -1157.5% | 290.1% | 4.5% | 131.7% |
| EPS성장 | 102.8% | -1045.9% | 307.1% | 3.4% | 133.3% |
| FCF성장 | 79.3% | 253.3% | 41.3% | 63.4% | 30.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 400133.0% |
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