아웃슈어런스 그룹 리미티드, OUTsurance Group Limited (RMRHF) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수91
영업이익 성장
매출 성장률22.3%
순이익 성장률15.9%
EPS 성장률15.0%
FCF 성장률90.0%
영업이익 성장률22.2%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.9%
영업이익률19.5%
발생액 비율1.32x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.73x
부채비율0.59x
순부채-US$14.9억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.8%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률90.0%
영업현금흐름 성장률90.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$189.6억 | US$211.6억 | US$259.9억 | US$322.4억 | US$394.2억 |
| 매출총이익 | US$99.5억 | US$104.9억 | US$259.9억 | US$322.4억 | US$381억 |
| 영업이익 | US$134.2억 | US$27.3억 | US$273.2억 | US$62.9억 | US$76.8억 |
| 순이익 | US$28.9억 | US$224억 | US$29.8억 | US$40.6억 | US$47.1억 |
| EPS | 1.89 | 1.11 | 1.95 | 2.66 | 3.06 |
| 매출총이익률 | 52.5% | 49.5% | 100.0% | 100.0% | 96.7% |
| 영업이익률 | 70.8% | 12.9% | 105.1% | 19.5% | 19.5% |
| 순이익률 | 15.3% | 105.8% | 11.5% | 12.6% | 11.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$522.9억 | US$273.6억 | US$364.5억 | US$342.6억 | US$386.5억 |
| 총부채 | US$250.5억 | US$174.3억 | US$219.4억 | US$188.7억 | US$227.1억 |
| 순부채 | -US$24.6억 | -US$24.3억 | -US$16억 | -US$14억 | -US$14.9억 |
| 현금 | US$63.2억 | US$82.1억 | US$81억 | US$99억 | US$99.8억 |
| 자본 | US$272.4억 | US$114.9억 | US$129.7억 | US$140.9억 | US$145.5억 |
| 유동비율 | 3.26 | -32.57 | 1.13 | 13.82 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$36억 | US$5.8억 | US$21.7억 | US$32.5억 | US$62억 |
| CapEx | -US$8100만 | -US$9500만 | -US$1.6억 | -US$1.9억 | -US$3.7억 |
| FCF | US$35.2억 | US$4.9억 | US$20.1억 | US$30.6억 | US$58.2억 |
| FCF마진 | 18.5% | 2.3% | 7.7% | 9.5% | 14.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.9% | 11.6% | 22.8% | 24.1% | 22.3% |
| 순이익성장 | 81.7% | 674.1% | -86.7% | 36.3% | 15.9% |
| EPS성장 | 81.7% | -41.3% | 75.7% | 36.4% | 15.0% |
| FCF성장 | -7.7% | -86.2% | 314.6% | 52.4% | 90.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 85.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 131.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 199.3% |
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