차이나딜리그룹, China Dili Group (RNHEF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수75
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률20.3%
순이익 성장률26.2%
EPS 성장률-4.7%
FCF 성장률164.8%
영업이익 성장률-0.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률27.2%
발생액 비율1.03x
안정성
A점수90
유동비율1.96x
부채비율0.30x
순부채US$9.9억
현금창출력
C점수61
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률164.8%
영업현금흐름 성장률-29.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.9억 | US$11.3억 | US$14.2억 | US$14.5억 | US$17.4억 |
| 매출총이익 | US$9.9억 | US$11.3억 | US$14.2억 | US$13.8억 | US$14.2억 |
| 영업이익 | -US$5918.2만 | -US$3.1억 | US$8.5억 | US$4.8억 | US$4.7억 |
| 순이익 | -US$1.3억 | -US$3.6억 | US$5.6억 | US$1.9억 | US$2.5억 |
| EPS | -0.03 | -0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.9% | 81.3% |
| 영업이익률 | -6.0% | -27.6% | 59.8% | 32.9% | 27.2% |
| 순이익률 | -12.9% | -32.0% | 39.2% | 13.4% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$88.1억 | US$115.9억 | US$135.1억 | US$191.2억 | US$200.7억 |
| 총부채 | US$18.7억 | US$30.8억 | US$46.8억 | US$60.1억 | US$60.2억 |
| 순부채 | -US$12.2억 | -US$7.8억 | US$13.7억 | US$13.2억 | US$9.9억 |
| 현금 | US$12.2억 | US$13.5억 | US$6.7억 | US$9.1억 | US$12.7억 |
| 자본 | US$69.4억 | US$84억 | US$86.1억 | US$128.1억 | US$137.4억 |
| 유동비율 | 4.58 | 2.71 | 1.31 | 0.63 | 1.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.4억 | -US$2.8억 | US$8.7억 | US$3.6억 | US$2.5억 |
| CapEx | -US$8068.9만 | -US$8608.8만 | -US$4.7억 | -US$3.1억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$5643.7만 | -US$3.6억 | US$4억 | US$4571.4만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 5.7% | -32.2% | 28.2% | 3.2% | 6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.4% | 14.2% | 25.9% | 2.0% | 20.3% |
| 순이익성장 | 99.1% | -184.1% | 254.4% | -65.2% | 26.2% |
| EPS성장 | 99.1% | -150.2% | 237.5% | -70.3% | -4.7% |
| FCF성장 | -70.7% | -743.2% | 210.4% | -88.6% | 164.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -12.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -80.0% |
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