리스크온 인터내셔널, RiskOn International, Inc. (ROII) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률0.0%
순이익 성장률52.5%
EPS 성장률94.9%
FCF 성장률-100.3%
영업이익 성장률-484.2%
수익성·질
F점수15
순이익률-9970.5%
영업이익률-11224.7%
발생액 비율0.86x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.22x
부채비율3.38x
순부채US$736만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8590.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.33x
FCF 성장률-100.3%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$58.1만 | US$1508.5만 | US$2.7만 | US$0 | US$33.2만 |
| 매출총이익 | US$3.6만 | -US$154.5만 | -US$948만 | -US$23.9만 | -US$184.2만 |
| 영업이익 | -US$980.7만 | -US$1892.4만 | -US$1590.4만 | -US$638.8만 | -US$3731.4만 |
| 순이익 | -US$1213.9만 | -US$2088.9만 | -US$992.5만 | -US$6980.3만 | -US$3314.4만 |
| EPS | -28.43 | -30.49 | -11.85 | -72.08 | -3.71 |
| 매출총이익률 | 6.2% | -10.2% | -34875.5% | — | -554.0% |
| 영업이익률 | -1688.0% | -125.5% | -58509.8% | — | -11224.7% |
| 순이익률 | -2089.3% | -138.5% | -36514.6% | — | -9970.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2491.6만 | US$3659.1만 | US$3597.7만 | US$2377.6만 | US$1066.9만 |
| 총부채 | US$1916.9만 | US$1956.4만 | US$1384.3만 | US$3772만 | US$3601.1만 |
| 순부채 | US$932만 | US$238.3만 | US$105.5만 | US$617.8만 | US$736만 |
| 현금 | US$40.6만 | US$121.8만 | US$8.5만 | US$929.1만 | US$724.6만 |
| 자본 | US$574.7만 | US$1702.7만 | US$2273.4만 | -US$961.3만 | -US$1966.3만 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$549만 | -US$1272.9만 | -US$1763.3만 | -US$1422.1만 | -US$2844.8만 |
| CapEx | US$0 | -US$615.2만 | -US$920.1만 | -US$4만 | -US$11만 |
| FCF | -US$549만 | -US$1888.1만 | -US$2683.5만 | -US$1426.1만 | -US$2855.8만 |
| FCF마진 | -944.9% | -125.2% | -98722.1% | — | -8590.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -45.3% | 2496.3% | -99.8% | -100.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 11.4% | -72.1% | 52.5% | -603.3% | 52.5% |
| EPS성장 | 29.5% | -7.2% | 61.1% | -508.3% | 94.9% |
| FCF성장 | 41.2% | -243.9% | -42.1% | 46.9% | -100.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.9% |
리스크온 인터내셔널, RiskOn International, Inc. (ROII) 재무제표 자주 묻는 질문
- 리스크온 인터내셔널, RiskOn International, Inc. (ROII)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 리스크온 인터내셔널, RiskOn International, Inc. (ROII)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 리스크온 인터내셔널, RiskOn International, Inc. (ROII)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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