T. 로우 프라이스 미드캡 성장 펀드, T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPTIX) 재무제표
재무 종합 점수
79/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.4%
순이익 성장률14.6%
EPS 성장률15.8%
FCF 성장률-57.1%
영업이익 성장률-14.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률27.0%
영업이익률29.5%
발생액 비율0.70x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.79x
부채비율0.16x
순부채-US$17.3억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.1%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-57.1%
영업현금흐름 성장률-48.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$56.2억 | US$62.1억 | US$76.7억 | US$64.9억 | US$64.6억 |
| 매출총이익 | US$32.3억 | US$35.9억 | US$46.8억 | US$35.7억 | US$32.1억 |
| 영업이익 | US$23.9억 | US$27.5억 | US$37.4억 | US$22.1억 | US$19억 |
| 순이익 | US$20.8억 | US$23.1억 | US$30억 | US$15.2억 | US$17.4억 |
| EPS | 8.70 | 9.98 | 13.12 | 6.70 | 7.76 |
| 매출총이익률 | 57.5% | 57.8% | 61.0% | 55.0% | 49.6% |
| 영업이익률 | 42.5% | 44.2% | 48.8% | 34.1% | 29.5% |
| 순이익률 | 37.0% | 37.2% | 39.1% | 23.5% | 27.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$93.3억 | US$106.6억 | US$125.1억 | US$116.4억 | US$122.8억 |
| 총부채 | US$11.1억 | US$13.9억 | US$22.6억 | US$19.6억 | US$19.9억 |
| 순부채 | -US$16.4억 | -US$20억 | -US$11.6억 | -US$13.2억 | -US$17.3억 |
| 현금 | US$17.8억 | US$21.5억 | US$15.2억 | US$17.6억 | US$20.7억 |
| 자본 | US$71억 | US$77.1억 | US$90.2억 | US$88.4억 | US$95.1억 |
| 유동비율 | 2.67 | 2.58 | 1.61 | 1.83 | 1.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.2억 | US$19.2억 | US$34.5억 | US$23.6억 | US$12.2억 |
| CapEx | -US$2억 | -US$2.1억 | -US$2.4억 | -US$2.4억 | -US$3.1억 |
| FCF | US$13.2억 | US$17억 | US$32.1억 | US$21.2억 | US$9.1억 |
| FCF마진 | 23.5% | 27.5% | 41.9% | 32.7% | 14.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.6% | 10.5% | 23.6% | -15.4% | -0.4% |
| 순이익성장 | 15.7% | 11.1% | 30.1% | -49.3% | 14.6% |
| EPS성장 | 19.7% | 14.7% | 31.5% | -48.9% | 15.8% |
| FCF성장 | -9.2% | 29.3% | 88.5% | -34.0% | -57.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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