레드 로빈 고메 버거, Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.1%
순이익 성장률70.0%
EPS 성장률73.4%
FCF 성장률132.8%
영업이익 성장률105.3%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.9%
영업이익률0.2%
발생액 비율-1.59x
안정성
F점수15
유동비율0.45x
부채비율1.19x
순부채US$5억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.5%
FCF 전환율0.17x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률132.8%
영업현금흐름 성장률425.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.6억 | US$12.7억 | US$13억 | US$12.5억 | US$12.1억 |
| 매출총이익 | US$3.9억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$8.5억 | US$8.2억 |
| 영업이익 | -US$3713.8만 | -US$5749.7만 | US$454.2만 | -US$5308.1만 | US$279만 |
| 순이익 | -US$5044.3만 | -US$7888.3만 | -US$2122.8만 | -US$7754.1만 | -US$2328.4만 |
| EPS | -3.19 | -4.98 | -1.34 | -4.93 | -1.31 |
| 매출총이익률 | 33.9% | 33.2% | 32.1% | 68.3% | 68.0% |
| 영업이익률 | -3.2% | -4.5% | 0.3% | -4.3% | 0.2% |
| 순이익률 | -4.3% | -6.2% | -1.6% | -6.2% | -1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.3억 | US$8.3억 | US$7.4억 | US$6.4억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$8.5억 | US$8.3억 | US$7.6억 | US$7.3억 | US$6.7억 |
| 순부채 | US$6.5억 | US$6.1억 | US$5.9억 | US$5.5억 | US$5억 |
| 현금 | US$2275만 | US$4882.6만 | US$2363.4만 | US$3065.1만 | US$1992.4만 |
| 자본 | US$7697.4만 | US$178.9만 | -US$2044.2만 | -US$8426.9만 | -US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4729.2만 | US$3553.2만 | -US$115.7만 | US$704.7만 | US$3700.8만 |
| CapEx | -US$4226.1만 | -US$3815.9만 | -US$4944만 | -US$2603.4만 | -US$3078.4만 |
| FCF | US$503.1만 | -US$262.7만 | -US$5059.7만 | -US$1898.7만 | US$622.4만 |
| FCF마진 | 0.4% | -0.2% | -3.9% | -1.5% | 0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.7% | 8.9% | 3.0% | -4.2% | -3.1% |
| 순이익성장 | 81.7% | -56.4% | 73.1% | -265.3% | 70.0% |
| EPS성장 | 83.5% | -56.1% | 73.1% | -267.9% | 73.4% |
| FCF성장 | 364.9% | -152.2% | -1826.0% | 62.5% | 132.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -24.0% |
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