RE 로열티스, RE Royalties Ltd. (RROYF) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-78.0%
순이익 성장률4.4%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률15.1%
영업이익 성장률-7.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-468.5%
영업이익률-402.3%
발생액 비율0.29x
안정성
D점수35
유동비율1.21x
부채비율1.13x
순부채US$3183.2만
현금창출력
F점수29
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-391.5%
FCF 전환율2.85x
설비투자 강도2.54x
FCF 성장률15.1%
영업현금흐름 성장률-203.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$192.5만 | US$86.8만 | US$980.6만 | US$858.7만 | US$189.2만 |
| 매출총이익 | US$163.3만 | US$52.3만 | US$945.3만 | US$769.7만 | -US$98.2만 |
| 영업이익 | -US$129.7만 | -US$194.7만 | US$202.8만 | -US$711.2만 | -US$761.2만 |
| 순이익 | -US$213만 | -US$72.6만 | -US$181.1만 | -US$927.3만 | -US$886.6만 |
| EPS | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.21 | -0.21 |
| 매출총이익률 | 84.8% | 60.3% | 96.4% | 89.6% | -51.9% |
| 영업이익률 | -67.4% | -224.4% | 20.7% | -82.8% | -402.3% |
| 순이익률 | -110.6% | -83.7% | -18.5% | -108.0% | -468.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3519.5만 | US$4261만 | US$5397.8만 | US$5381.2만 | US$3160.5만 |
| 총부채 | US$2078.9만 | US$2222.2만 | US$3689.1만 | US$4681.3만 | US$3570.9만 |
| 순부채 | US$50.1만 | US$1398만 | US$2184.3만 | US$2795.7만 | US$3183.2만 |
| 현금 | US$2010.2만 | US$758만 | US$1444만 | US$1654.8만 | US$274.4만 |
| 자본 | US$1440.6만 | US$1978.5만 | US$1533.5만 | US$520만 | -US$586만 |
| 유동비율 | 105.10 | 7.19 | 27.43 | 2.64 | 1.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$14.3만 | -US$121.8만 | US$79.2만 | US$250.5만 | -US$260만 |
| CapEx | -US$906만 | -US$1264만 | -US$547.2만 | -US$1123.3만 | -US$480.8만 |
| FCF | -US$891.7만 | -US$1385.8만 | -US$468만 | -US$872.8만 | -US$740.8만 |
| FCF마진 | -463.2% | -1597.4% | -47.7% | -101.6% | -391.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -18.8% | -54.9% | 1030.3% | -12.4% | -78.0% |
| 순이익성장 | -376.9% | 65.9% | -149.4% | -412.0% | 4.4% |
| EPS성장 | -367.2% | 70.6% | -122.9% | -401.2% | 0.0% |
| FCF성장 | -139.8% | -55.4% | 66.2% | -86.5% | 15.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 94.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -40.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.2% |
RE 로열티스, RE Royalties Ltd. (RROYF) 재무제표 자주 묻는 질문
- RE 로열티스, RE Royalties Ltd. (RROYF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- RE 로열티스, RE Royalties Ltd. (RROYF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- RE 로열티스, RE Royalties Ltd. (RROYF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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