R&R 부동산 투자 신탁, R&R Real Estate Investment Trust (RRRUF) 재무제표
R&R 부동산 투자 신탁, R&R Real Estate Investment Trust (RRRUF) 재무제표 분석 개요
R&R 부동산 투자 신탁, R&R Real Estate Investment Trust (RRRUF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.4%
순이익 성장률151.8%
EPS 성장률151.3%
FCF 성장률-268.3%
영업이익 성장률258.1%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률28.0%
영업이익률41.4%
발생액 비율0.03x
안정성
B점수75
유동비율7.50x
부채비율0.63x
순부채$44.5M
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.8%
FCF 전환율-8.66x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-268.3%
영업현금흐름 성장률-92.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $34.2M | $35.8M | $34.6M | $32.2M | $28.6M |
| 매출총이익 | $29.9M | $26.9M | $26.0M | $23.3M | -$3.5M |
| 영업이익 | $11.7M | $12.1M | $5.8M | $3.3M | $11.8M |
| 순이익 | $2.6M | -$592.9K | -$461.5K | -$15.5M | $8.0M |
| EPS | 0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.39 | 0.20 |
| 매출총이익률 | 87.6% | 75.2% | 75.1% | 72.4% | -12.3% |
| 영업이익률 | 34.2% | 33.8% | 16.8% | 10.3% | 41.4% |
| 순이익률 | 7.6% | -1.7% | -1.3% | -47.9% | 28.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $107.6M | $111.1M | $110.1M | $101.6M | $90.1M |
| 총부채 | $85.7M | $89.9M | $89.3M | $97.0M | $57.0M |
| 순부채 | $63.0M | $57.7M | $49.7M | $40.4M | $44.5M |
| 현금 | $9.3M | $10.4M | $10.4M | $14.5M | $9.2M |
| 자본 | $21.8M | $21.2M | $20.9M | $4.6M | $12.5M |
| 유동비율 | 1.34 | 2.09 | 0.76 | 0.47 | 7.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $4.9M | $7.9M | $6.6M | $3.6M | $257.6K |
| CapEx | -$2.5M | -$3.4M | -$3.1M | -$2.2M | -$2.5M |
| FCF | $2.4M | $4.6M | $3.6M | $1.3M | -$2.2M |
| FCF마진 | 7.0% | 12.7% | 10.4% | 4.1% | -7.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.5% | 4.6% | -3.1% | -6.9% | -11.4% |
| 순이익성장 | 631.3% | -122.7% | 22.2% | -3248.4% | 151.8% |
| EPS성장 | 564.5% | -121.8% | 24.5% | -3150.0% | 151.3% |
| FCF성장 | 69.5% | 91.3% | -21.3% | -63.1% | -268.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 609.7% |
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