T. 로우 프라이스 은퇴 2020 펀드 클래스 R, T. Rowe Price Retirement 2020 Fund Class R (RRTBX) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.4%
순이익 성장률280.0%
EPS 성장률279.1%
FCF 성장률65.0%
영업이익 성장률-7.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률11.6%
영업이익률21.4%
발생액 비율2.70x
안정성
F점수23
유동비율0.71x
부채비율0.71x
순부채US$1513.5억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.7%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률65.0%
영업현금흐름 성장률19.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1811.9억 | US$1430.5억 | US$1340.4억 | US$1207.4억 | US$1224.3억 |
| 매출총이익 | US$970.5억 | US$774억 | US$736.3억 | US$698.9억 | US$723.1억 |
| 영업이익 | US$277.4억 | US$244.3억 | US$347.6억 | US$283.5억 | US$261.7억 |
| 순이익 | US$139억 | -US$30.7억 | US$221.7억 | -US$78.8억 | US$141.9억 |
| EPS | 1.89 | -0.43 | 3.03 | -1.10 | 1.97 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 54.1% | 54.9% | 57.9% | 59.1% |
| 영업이익률 | 15.3% | 17.1% | 25.9% | 23.5% | 21.4% |
| 순이익률 | 7.7% | -2.1% | 16.5% | -6.5% | 11.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5516.7억 | US$5257.6억 | US$5516.2억 | US$4028.5억 | US$4070.6억 |
| 총부채 | US$3497.4억 | US$3465.2억 | US$3677.7억 | US$2964억 | US$2876.5억 |
| 순부채 | US$1726.6억 | US$1695.2억 | US$1771.9억 | US$1512.2억 | US$1513.5억 |
| 현금 | US$121.3억 | US$97.4억 | US$192.2억 | US$37억 | US$68억 |
| 자본 | US$1842.2억 | US$1616.7억 | US$1663.3억 | US$975억 | US$1033억 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.82 | 1.61 | 0.59 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$486.7억 | US$431.3억 | US$419.6억 | US$320.2억 | US$383.1억 |
| CapEx | -US$196.4억 | -US$146.9억 | -US$155.5억 | -US$196.3억 | -US$178.5억 |
| FCF | US$290.3억 | US$284.4억 | US$264.1억 | US$124억 | US$204.6억 |
| FCF마진 | 16.0% | 19.9% | 19.7% | 10.3% | 16.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.1% | -21.1% | -6.3% | -9.9% | 1.4% |
| 순이익성장 | -28.2% | -122.1% | 822.2% | -135.6% | 280.0% |
| EPS성장 | -33.7% | -122.8% | 804.7% | -136.3% | 279.1% |
| FCF성장 | 29.9% | -2.0% | -7.1% | -53.1% | 65.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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