로드러너 트랜스포테이션 시스템즈, Roadrunner Transportation Systems, Inc. (RRTS) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.6%
순이익 성장률1.5%
EPS 성장률3.3%
FCF 성장률127.1%
영업이익 성장률41.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.7%
영업이익률-2.0%
발생액 비율-0.10x
안정성
D점수35
유동비율1.14x
부채비율1.03x
순부채US$1.4억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.4%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률127.1%
영업현금흐름 성장률145.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$4억 | US$4.1억 | US$4.2억 | US$4.1억 |
| 매출총이익 | US$2849.1만 | US$3621.1만 | US$4799.8만 | US$6296.8만 | US$6590.9만 |
| 영업이익 | -US$5180.8만 | -US$4382.9만 | -US$2255만 | -US$1407.1만 | -US$818.5만 |
| 순이익 | -US$5605.7만 | -US$4771.9만 | -US$2995.3만 | -US$2337.8만 | -US$2303.6만 |
| EPS | -1.46 | -1.25 | -0.78 | -0.61 | -0.59 |
| 매출총이익률 | 6.8% | 9.1% | 11.7% | 15.1% | 16.2% |
| 영업이익률 | -12.4% | -11.0% | -5.5% | -3.4% | -2.0% |
| 순이익률 | -13.4% | -12.0% | -7.3% | -5.6% | -5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.8억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.1억 |
| 총부채 | US$2.5억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 순부채 | US$8489.5만 | US$9365.4만 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 현금 | US$3547.8만 | US$2451.6만 | US$2644.6만 | US$1563.3만 | US$1383만 |
| 자본 | US$3156.9만 | -US$879만 | -US$3821.9만 | US$1544.8만 | -US$724.5만 |
| 유동비율 | 1.28 | 0.95 | 1.29 | 1.11 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3621.6만 | -US$1570.4만 | -US$3974.1만 | -US$502.4만 | US$228.8만 |
| CapEx | -US$189만 | -US$49.2만 | -US$30.3만 | -US$38.5만 | -US$82.2만 |
| FCF | -US$3810.6만 | -US$1619.6만 | -US$4004.4만 | -US$540.9만 | US$146.6만 |
| FCF마진 | -9.1% | -4.1% | -9.8% | -1.3% | 0.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.5% | -5.0% | 2.7% | 2.0% | -2.6% |
| 순이익성장 | 60.6% | 14.9% | 37.2% | 22.0% | 1.5% |
| EPS성장 | 60.8% | 14.4% | 37.6% | 21.8% | 3.3% |
| FCF성장 | 56.5% | 57.5% | -147.2% | 86.5% | 127.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -10.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.2% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량·가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오