리버노스 캐피탈 앤 인컴 펀드, RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. (RSF) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.5%
순이익 성장률46.8%
EPS 성장률27.1%
FCF 성장률-88.1%
영업이익 성장률48.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률74.4%
영업이익률75.3%
발생액 비율1.54x
안정성
A점수100
유동비율322.92x
부채비율0.00x
순부채US$1.1만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진114.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-88.1%
영업현금흐름 성장률-88.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1219.5만 | US$1022.1만 | US$1152.1만 | US$632.1만 | US$698.7만 |
| 매출총이익 | US$671.2만 | US$517.7만 | US$756.1만 | US$606.2만 | US$501.3만 |
| 영업이익 | US$20.5만 | US$362.9만 | US$771.4만 | US$354만 | US$526.3만 |
| 순이익 | -US$5.7만 | US$336.5만 | US$724.1만 | US$354만 | US$519.7만 |
| EPS | -0.01 | 0.84 | 1.78 | 1.07 | 1.36 |
| 매출총이익률 | 55.0% | 50.7% | 65.6% | 95.9% | 71.8% |
| 영업이익률 | 1.7% | 35.5% | 67.0% | 56.0% | 75.3% |
| 순이익률 | -0.5% | 32.9% | 62.9% | 56.0% | 74.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$5251만 | US$5508.4만 |
| 총부채 | US$4150.6만 | US$4269.9만 | US$4925.4만 | US$12.5만 | US$14.4만 |
| 순부채 | US$1098.6만 | US$55만 | US$4814.4만 | -US$13만 | US$1.1만 |
| 현금 | US$51.4만 | US$961.4만 | US$412.7만 | US$434.3만 | US$315.4만 |
| 자본 | US$6686.1만 | US$6677.7만 | US$6714만 | US$5238.5만 | US$5494만 |
| 유동비율 | 3.73 | 4.92 | 6.17 | 1.13 | 322.92 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3544.6만 | US$290만 | US$526.9만 | US$6722.7만 | US$798.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | -US$4 | -US$3 | US$5 |
| FCF | US$3544.6만 | US$290만 | US$526.9만 | US$6722.7만 | US$798.1만 |
| FCF마진 | 290.7% | 28.4% | 45.7% | 1063.6% | 114.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -23.0% | -16.2% | 12.7% | -45.1% | 10.5% |
| 순이익성장 | -100.3% | 5987.6% | 115.2% | -51.1% | 46.8% |
| EPS성장 | -100.4% | 5814.3% | 111.9% | -39.9% | 27.1% |
| FCF성장 | 78.7% | -91.8% | 81.7% | 1175.8% | -88.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -40.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -46.8% |
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