레스토랑 브랜드 뉴질랜드 리미티드, Restaurant Brands New Zealand Limited (RTBRF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.1%
순이익 성장률63.1%
EPS 성장률61.5%
FCF 성장률82.2%
영업이익 성장률-205.8%
수익성·질
C점수63
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.9%
영업이익률-6.0%
발생액 비율5.00x
안정성
F점수23
유동비율0.46x
부채비율0.79x
순부채US$10억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률82.2%
영업현금흐름 성장률3.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.2억 | US$11.1억 | US$13억 | US$14억 | US$13.9억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | US$7478.4만 | US$1억 | US$8670.5만 | US$7861.2만 | -US$8318.8만 |
| 순이익 | US$3093.8만 | US$5188.1만 | US$3208.3만 | US$1626.3만 | US$2652.8만 |
| EPS | 0.25 | 0.42 | 0.26 | 0.13 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 14.1% | 18.1% | 17.0% | 16.5% | 12.1% |
| 영업이익률 | 8.1% | 9.2% | 6.7% | 5.6% | -6.0% |
| 순이익률 | 3.3% | 4.7% | 2.5% | 1.2% | 1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.7억 | US$13.3억 | US$14.2억 | US$14.3억 | US$14.9억 |
| 총부채 | US$9.4억 | US$10.4억 | US$11.2억 | US$11.4억 | US$11.8억 |
| 순부채 | US$7.9억 | US$8.7억 | US$9.7억 | US$9.6억 | US$10억 |
| 현금 | US$3566.6만 | US$4515.5만 | US$2986.9만 | US$3158.4만 | US$3083.4만 |
| 자본 | US$2.3억 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 0.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$6054.7만 | -US$8545.3만 | -US$9207.4만 | -US$8626.8만 | -US$5691.4만 |
| FCF | US$5061.5만 | US$4092.2만 | US$2952만 | US$4156.9만 | US$7571.9만 |
| FCF마진 | 5.5% | 3.7% | 2.3% | 3.0% | 5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.1% | 20.5% | 16.5% | 7.5% | -0.1% |
| 순이익성장 | -13.4% | 67.7% | -38.2% | -49.3% | 63.1% |
| EPS성장 | -13.8% | 68.0% | -38.1% | -50.0% | 61.5% |
| FCF성장 | -0.1% | -19.2% | -27.9% | 40.8% | 82.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 200.2% |
레스토랑 브랜드 뉴질랜드 리미티드, Restaurant Brands New Zealand Limited (RTBRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 레스토랑 브랜드 뉴질랜드 리미티드, Restaurant Brands New Zealand Limited (RTBRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 레스토랑 브랜드 뉴질랜드 리미티드, Restaurant Brands New Zealand Limited (RTBRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 레스토랑 브랜드 뉴질랜드 리미티드, Restaurant Brands New Zealand Limited (RTBRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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