더 네세서리 리테일 REIT, The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수71
매출 성장 가속
매출 성장률33.2%
순이익 성장률3.8%
EPS 성장률16.0%
FCF 성장률2.5%
영업이익 성장률-9.2%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-26.3%
영업이익률15.9%
발생액 비율-1.32x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.41x
부채비율0.65x
순부채US$28.4억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조
FCF 마진30.3%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률2.5%
영업현금흐름 성장률6.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$3억 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$4.5억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | US$2845.5만 | US$7853만 | US$4554.6만 | US$7842.8만 | US$7119만 |
| 순이익 | -US$3740.9만 | -US$7747.4만 | -US$1.1억 | -US$1.2억 | -US$1.2억 |
| EPS | -0.35 | -0.73 | -1.03 | -1.06 | -0.89 |
| 매출총이익률 | 81.4% | 82.4% | 82.9% | 83.5% | 77.3% |
| 영업이익률 | 9.8% | 26.2% | 14.9% | 23.4% | 15.9% |
| 순이익률 | -12.8% | -25.8% | -36.5% | -36.4% | -26.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$32.6억 | US$34.9억 | US$36.1억 | US$38.1억 | US$45.9억 |
| 총부채 | US$16.5억 | US$17.9억 | US$19.1억 | US$21억 | US$30억 |
| 순부채 | US$15.2억 | US$16.7억 | US$17.7억 | US$18.4억 | US$28.4억 |
| 현금 | US$9145.1만 | US$8189.8만 | US$1억 | US$2.1억 | US$7079.5만 |
| 자본 | US$16억 | US$16.8억 | US$16.7억 | US$17억 | US$15.6억 |
| 유동비율 | 0.58 | 0.45 | 0.64 | 11.63 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9503.7만 | US$1.1억 | US$9271.7만 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$1042.6만 | -US$1365.2만 | -US$919.8만 | -US$1340.7만 | -US$1979.6만 |
| FCF | US$8461.1만 | US$9191.8만 | US$8351.9만 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 29.1% | 30.7% | 27.4% | 39.3% | 30.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.9% | 2.9% | 1.8% | 9.8% | 33.2% |
| 순이익성장 | 19.5% | -107.1% | -43.7% | -9.6% | 3.8% |
| EPS성장 | 25.5% | -108.6% | -41.1% | -2.9% | 16.0% |
| FCF성장 | 1.3% | 8.6% | -9.1% | 57.8% | 2.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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