라이트 온 브랜즈, Right On Brands, Inc. (RTON) 재무제표
라이트 온 브랜즈, Right On Brands, Inc. (RTON) 재무제표 분석 개요
라이트 온 브랜즈, Right On Brands, Inc. (RTON)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-19.4%
순이익 성장률77.6%
EPS 성장률78.9%
FCF 성장률-71.3%
영업이익 성장률76.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-5.3%
영업이익률-4.6%
발생액 비율-1.26x
안정성
F점수15
유동비율0.12x
부채비율5.70x
순부채$361.3K
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-71.3%
영업현금흐름 성장률-40.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $997.1K | $1.1M | $1.4M | $1.4M | $1.2M |
| 매출총이익 | $440.0K | $605.5K | $744.3K | $715.6K | $634.0K |
| 영업이익 | -$55.7K | -$135.9K | -$157.2K | -$229.3K | -$52.9K |
| 순이익 | -$257.0K | $8.7K | -$346.0K | -$274.7K | -$61.4K |
| EPS | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 44.1% | 53.3% | 52.9% | 50.1% | 55.1% |
| 영업이익률 | -5.6% | -12.0% | -11.2% | -16.1% | -4.6% |
| 순이익률 | -25.8% | 0.8% | -24.6% | -19.2% | -5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $234.1K | $206.8K | $188.1K | $97.6K | $132.4K |
| 총부채 | $800.1K | $703.9K | $888.5K | $657.8K | $754.0K |
| 순부채 | $430.1K | $448.3K | $479.4K | $389.2K | $361.3K |
| 현금 | $28.1K | $33.3K | $45.1K | $22.6K | $50.5K |
| 자본 | -$590.4K | -$521.5K | -$700.3K | -$560.2K | -$621.6K |
| 유동비율 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$150.7K | -$66.1K | -$34.3K | $130.3K | $77.5K |
| CapEx | $3.0 | -$3.0 | $0.0 | $0.0 | -$40.0K |
| FCF | -$150.7K | -$66.1K | -$34.3K | $130.3K | $37.5K |
| FCF마진 | -15.1% | -5.8% | -2.4% | 9.1% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1179.0% | 13.9% | 24.0% | 1.4% | -19.4% |
| 순이익성장 | 86.1% | 103.4% | -4065.4% | 20.6% | 77.6% |
| EPS성장 | 92.3% | 103.7% | -3300.0% | 44.5% | 78.9% |
| FCF성장 | 27.9% | 56.1% | 48.2% | 480.4% | -71.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 376.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -77.9% |
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