로토크, Rotork plc (RTOXF) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수62
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.0%
순이익 성장률11.4%
EPS 성장률16.7%
FCF 성장률-9.8%
영업이익 성장률36.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.8%
영업이익률23.8%
발생액 비율1.09x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.50x
부채비율0.28x
순부채-US$6528.9만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.9%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-9.8%
영업현금흐름 성장률-15.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$6.4억 | US$7.2억 | US$7.5억 | US$7.8억 |
| 매출총이익 | US$2.6억 | US$2.9억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$3.8억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.8억 |
| 순이익 | US$8024.5만 | US$9324.3만 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.2억 |
| EPS | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 46.2% | 45.5% | 47.2% | 49.3% | 49.2% |
| 영업이익률 | 18.6% | 19.3% | 20.7% | 18.0% | 23.8% |
| 순이익률 | 14.1% | 14.5% | 15.7% | 13.7% | 14.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.7억 | US$7.3억 | US$7.7억 | US$7.8억 | US$8.1억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.3억 |
| 순부채 | -US$1.1억 | -US$1.1억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 | -US$6528.9만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$5.3억 | US$5.9억 | US$6.2억 | US$6억 | US$5.8억 |
| 유동비율 | 2.99 | 3.27 | 3.09 | 2.77 | 2.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8544.2만 | US$5951.2만 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$2015만 | -US$1289.8만 | -US$1180.6만 | -US$1994.5만 | -US$939.8만 |
| FCF | US$6529.2만 | US$4661.4만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 11.5% | 7.3% | 15.7% | 17.1% | 14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.9% | 12.8% | 12.0% | 4.9% | 3.0% |
| 순이익성장 | -6.4% | 16.2% | 21.3% | -8.4% | 11.4% |
| EPS성장 | -6.2% | 19.2% | 18.2% | -7.7% | 16.7% |
| FCF성장 | -41.0% | -28.6% | 142.6% | 13.9% | -9.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.7% |
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