리오틴토 그룹, Rio Tinto Group (RTPPF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 성장 가속
매출 성장률9.8%
순이익 성장률-11.8%
EPS 성장률-11.9%
FCF 성장률-17.7%
영업이익 성장률-10.4%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.3%
영업이익률23.8%
발생액 비율1.72x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.44x
부채비율0.48x
순부채US$146.3억
현금창출력
D점수49
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.3%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-17.7%
영업현금흐름 성장률12.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$635억 | US$555.5억 | US$540.4억 | US$536.6억 | US$589.2억 |
| 매출총이익 | US$313.4억 | US$213억 | US$173억 | US$302.8억 | US$331억 |
| 영업이익 | US$298.2억 | US$199.3억 | US$148.2억 | US$156.5억 | US$140.3억 |
| 순이익 | US$211.2억 | US$123.9억 | US$100.6억 | US$115.5억 | US$101.9억 |
| EPS | 13.03 | 7.67 | 6.20 | 7.12 | 6.27 |
| 매출총이익률 | 49.4% | 38.3% | 32.0% | 56.4% | 56.2% |
| 영업이익률 | 47.0% | 35.9% | 27.4% | 29.2% | 23.8% |
| 순이익률 | 33.3% | 22.3% | 18.6% | 21.5% | 17.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1029억 | US$967.4억 | US$1035.5억 | US$1027.9억 | US$1283.1억 |
| 총부채 | US$463.1억 | US$444.7억 | US$472.1억 | US$448.2억 | US$611.8억 |
| 순부채 | US$7.2억 | US$55억 | US$56.5억 | US$70.3억 | US$146.3억 |
| 현금 | US$153.5억 | US$89.4억 | US$97.8억 | US$72억 | US$94.6억 |
| 자본 | US$514.3억 | US$506.3억 | US$545.9억 | US$552.5억 | US$623억 |
| 유동비율 | 1.93 | 1.64 | 1.69 | 1.63 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$253.5억 | US$161.3억 | US$151.6억 | US$156억 | US$175.3억 |
| CapEx | -US$73.8억 | -US$67.5억 | -US$70.9억 | -US$96.2억 | -US$126.1억 |
| FCF | US$179.6억 | US$93.8억 | US$80.7억 | US$59.8억 | US$49.2억 |
| FCF마진 | 28.3% | 16.9% | 14.9% | 11.1% | 8.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.3% | -12.5% | -2.7% | -0.7% | 9.8% |
| 순이익성장 | 116.1% | -41.3% | -18.8% | 14.9% | -11.8% |
| EPS성장 | 115.7% | -41.1% | -19.2% | 14.8% | -11.9% |
| FCF성장 | 85.4% | -47.8% | -14.0% | -26.0% | -17.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 89.9% |
리오틴토 그룹, Rio Tinto Group (RTPPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 리오틴토 그룹, Rio Tinto Group (RTPPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 리오틴토 그룹, Rio Tinto Group (RTPPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 리오틴토 그룹, Rio Tinto Group (RTPPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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