루스의 호스피탈리티 그룹, Ruth's Hospitality Group, Inc. (RUTH) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장률17.9%
순이익 성장률-8.6%
EPS 성장률-5.7%
FCF 성장률-67.2%
영업이익 성장률-5.5%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률9.3%
발생액 비율1.74x
안정성
F점수23
유동비율0.59x
부채비율0.75x
순부채US$2.4억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.0%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-67.2%
영업현금흐름 성장률-17.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$2.8억 | US$4.3억 | US$5.1억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$5149.7만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$5165.9만 | US$5246.1만 | -US$1218.1만 | US$4971.4만 | US$4696만 |
| 순이익 | US$4168만 | US$4220.6만 | -US$2529.4만 | US$4227.5만 | US$3862.1만 |
| EPS | 1.38 | 1.46 | -0.80 | 1.23 | 1.16 |
| 매출총이익률 | 27.8% | 26.9% | 18.5% | 28.2% | 26.3% |
| 영업이익률 | 11.4% | 11.2% | -4.4% | 11.6% | 9.3% |
| 순이익률 | 9.2% | 9.0% | -9.1% | 9.9% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$5억 | US$5.4억 | US$5.4억 | US$5.2억 |
| 총부채 | US$1.6억 | US$4억 | US$4.4억 | US$4억 | US$3.9억 |
| 순부채 | US$3593.8만 | US$3억 | US$2.5억 | US$1.9억 | US$2.4억 |
| 현금 | US$506.2만 | US$556.7만 | US$9540.2만 | US$9213.3만 | US$2300.2만 |
| 자본 | US$9013.2만 | US$9414.5만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 0.38 | 0.37 | 1.20 | 1.08 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7829.4만 | US$7291만 | US$2008.5만 | US$8139.1만 | US$6720.1만 |
| CapEx | -US$3190.7만 | -US$3166.8만 | -US$1062만 | -US$1965.1만 | -US$4695.8만 |
| FCF | US$4638.7만 | US$4124.2만 | US$946.5만 | US$6174만 | US$2024.3만 |
| FCF마진 | 10.3% | 8.8% | 3.4% | 14.4% | 4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.0% | 3.5% | -40.7% | 54.5% | 17.9% |
| 순이익성장 | 38.3% | 1.3% | -159.9% | 267.1% | -8.6% |
| EPS성장 | 39.4% | 5.8% | -154.8% | 253.8% | -5.7% |
| FCF성장 | -2.2% | -11.1% | -77.1% | 552.3% | -67.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 31.2% |
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