RWE AG (RWNFF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-27.3%
순이익 성장률-39.0%
EPS 성장률-37.8%
FCF 성장률-83.5%
영업이익 성장률-74.4%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률17.8%
영업이익률5.3%
발생액 비율1.58x
안정성
C점수53
유동비율1.42x
부채비율0.61x
순부채US$92.7억
현금창출력
F점수5
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-28.7%
FCF 전환율-1.02x
설비투자 강도0.57x
FCF 성장률-83.5%
영업현금흐름 성장률-25.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$245.3억 | US$383.7억 | US$345.2억 | US$242.2억 | US$176.2억 |
| 매출총이익 | US$63.4억 | US$66.9억 | US$140.4억 | US$86.5억 | US$14억 |
| 영업이익 | US$28.7억 | US$30.2억 | US$109.3억 | US$36.3억 | US$9.3억 |
| 순이익 | US$7.2억 | US$27.2억 | US$14.5억 | US$51.4억 | US$31.3억 |
| EPS | 1.07 | 3.93 | 1.95 | 6.91 | 4.30 |
| 매출총이익률 | 25.9% | 17.4% | 40.7% | 35.7% | 7.9% |
| 영업이익률 | 11.7% | 7.9% | 31.7% | 15.0% | 5.3% |
| 순이익률 | 2.9% | 7.1% | 4.2% | 21.2% | 17.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1423.1억 | US$1385.5억 | US$1065.1억 | US$984.4억 | US$1074.4억 |
| 총부채 | US$1253.1억 | US$1092.7억 | US$733.5억 | US$648.2억 | US$658.9억 |
| 순부채 | US$62.9억 | US$86.3억 | US$67.5억 | US$107억 | US$92.7억 |
| 현금 | US$138.7억 | US$204.6억 | US$146.4억 | US$119.4억 | US$133.4억 |
| 자본 | US$152.5억 | US$275.8억 | US$315.7억 | US$315.5억 | US$343.7억 |
| 유동비율 | 1.07 | 1.21 | 1.58 | 1.27 | 1.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$72.7억 | US$24.1억 | US$42.4억 | US$66.2억 | US$49.5억 |
| CapEx | -US$36.9억 | -US$44.8억 | -US$51.5억 | -US$93.8억 | -US$100.1억 |
| FCF | US$35.9억 | -US$20.8억 | -US$57.4억 | -US$27.6억 | -US$50.6억 |
| FCF마진 | 14.6% | -5.4% | -16.6% | -11.4% | -28.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 79.2% | 56.4% | -10.0% | -29.8% | -27.3% |
| 순이익성장 | -31.4% | 276.8% | -46.6% | 254.1% | -39.0% |
| EPS성장 | -35.2% | 267.3% | -50.4% | 254.4% | -37.8% |
| FCF성장 | 338.8% | -158.0% | -176.4% | 52.0% | -83.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -67.9% |
RWE AG (RWNFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- RWE AG (RWNFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- RWE AG (RWNFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- RWE AG (RWNFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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