랜드 월드와이드, Rand Worldwide, Inc. (RWWI) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수50
매출 성장 가속
매출 성장률6.6%
순이익 성장률-4.5%
EPS 성장률-5.0%
FCF 성장률175.0%
영업이익 성장률-4.4%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률23.3%
영업이익률32.0%
발생액 비율0.85x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.55x
부채비율0.47x
순부채-US$283.6만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.9%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률175.0%
영업현금흐름 성장률101.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.1억 | US$3.8억 | US$4.1억 | US$1.8억 | US$1.9억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$4670.6만 | US$6309.5만 | US$7099.6만 | US$6391.1만 | US$6107.5만 |
| 순이익 | US$3317만 | US$4604.8만 | US$5243.4만 | US$4658.6만 | US$4448.3만 |
| EPS | 0.99 | 1.37 | 1.56 | 1.39 | 1.32 |
| 매출총이익률 | 32.8% | 32.9% | 33.1% | 71.7% | 67.3% |
| 영업이익률 | 15.2% | 16.7% | 17.4% | 35.7% | 32.0% |
| 순이익률 | 10.8% | 12.2% | 12.8% | 26.0% | 23.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$9587.6만 | US$2.6억 | US$2.2억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$9036.2만 | US$7732.6만 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$7923.2만 |
| 순부채 | US$1385.3만 | US$2118.4만 | US$238만 | US$765.1만 | -US$283.6만 |
| 현금 | US$2017.5만 | US$472.3만 | US$1444.3만 | US$444만 | US$547.1만 |
| 자본 | US$2229.5만 | US$1855만 | US$3771.3만 | US$6818만 | US$8761.8만 |
| 유동비율 | 1.04 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.55 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4490.1만 | US$4339.3만 | US$5095.7만 | US$1864.9만 | US$3765.5만 |
| CapEx | -US$64.7만 | -US$72.1만 | -US$59.3만 | -US$557.1만 | -US$169.6만 |
| FCF | US$4425.4만 | US$4267.2만 | US$5036.4만 | US$1307.8만 | US$3595.9만 |
| FCF마진 | 14.4% | 11.3% | 12.3% | 7.3% | 18.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.0% | 23.0% | 8.3% | -56.2% | 6.6% |
| 순이익성장 | 59.1% | 38.8% | 13.9% | -11.2% | -4.5% |
| EPS성장 | 57.1% | 38.4% | 13.9% | -10.9% | -5.0% |
| FCF성장 | 161.8% | -3.6% | 18.0% | -74.0% | 175.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -49.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 106.8% |
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