쉘, Shell plc (RYDAF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수49
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.0%
순이익 성장률13.3%
EPS 성장률21.6%
FCF 성장률-36.6%
영업이익 성장률-46.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률11.5%
발생액 비율2.28x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.30x
부채비율0.53x
순부채US$744.8억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-36.6%
영업현금흐름 성장률-23.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2615억 | US$3813.1억 | US$3166.2억 | US$2843.1억 | US$2728.2억 |
| 매출총이익 | US$358.5억 | US$787.8억 | US$472.1억 | US$728.1억 | US$454.8억 |
| 영업이익 | US$222.8억 | US$825.2억 | US$629억 | US$584.9억 | US$314억 |
| 순이익 | US$201억 | US$423.1억 | US$193.6억 | US$160.9억 | US$182.3억 |
| EPS | 2.59 | 5.76 | 2.88 | 2.55 | 3.10 |
| 매출총이익률 | 13.7% | 20.7% | 14.9% | 25.6% | 16.7% |
| 영업이익률 | 8.5% | 21.6% | 19.9% | 20.6% | 11.5% |
| 순이익률 | 7.7% | 11.1% | 6.1% | 5.7% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4043.8억 | US$4430.2억 | US$4062.7억 | US$3876.1억 | US$3709.4억 |
| 총부채 | US$2290.5억 | US$2504.3억 | US$2179.1억 | US$2074.4억 | US$1953.4억 |
| 순부채 | US$521.2억 | US$435.5억 | US$427.7억 | US$392.4억 | US$744.8억 |
| 현금 | US$369.7억 | US$402.5억 | US$387.7억 | US$378.4억 | US$302.6억 |
| 자본 | US$1719.7억 | US$1904.7억 | US$1863.4억 | US$1783.1억 | US$1746.7억 |
| 유동비율 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$451.1억 | US$684.1억 | US$541.9억 | US$546.9억 | US$416.2억 |
| CapEx | -US$190억 | -US$226억 | -US$229.9억 | -US$196억 | -US$193.7억 |
| FCF | US$261.1억 | US$458.1억 | US$312억 | US$350.9억 | US$222.5억 |
| FCF마진 | 10.0% | 12.0% | 9.9% | 12.3% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.8% | 45.8% | -17.0% | -10.2% | -4.0% |
| 순이익성장 | 192.7% | 110.5% | -54.2% | -16.9% | 13.3% |
| EPS성장 | 193.2% | 122.4% | -50.0% | -11.5% | 21.6% |
| FCF성장 | 49.0% | 75.5% | -31.9% | 12.5% | -36.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 10.5% |
쉘, Shell plc (RYDAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 쉘, Shell plc (RYDAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 쉘, Shell plc (RYDAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 쉘, Shell plc (RYDAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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