라이덱스 프레셔스 메탈스 인베스트먼트, Rydex Precious Metals Inv (RYPMX) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.8%
순이익 성장률18.0%
EPS 성장률16.3%
FCF 성장률61.9%
영업이익 성장률23.9%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률1.7%
영업이익률2.1%
발생액 비율-0.19x
안정성
C점수53
유동비율1.37x
부채비율0.61x
순부채US$6.5억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.4%
FCF 전환율1.16x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률61.9%
영업현금흐름 성장률66.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$47.8억 | US$54.6억 | US$76.1억 | US$81.6억 | US$92.9억 |
| 매출총이익 | US$3195.8만 | US$6697.3만 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | -US$54.4만 | US$3021.7만 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2억 |
| 순이익 | US$222.5만 | US$3050.9만 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.6억 |
| EPS | 0.16 | 2.16 | 8.90 | 5.45 | 6.34 |
| 매출총이익률 | 0.7% | 1.2% | 2.8% | 3.2% | 3.2% |
| 영업이익률 | -0.0% | 0.6% | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
| 순이익률 | 0.0% | 0.6% | 2.1% | 1.6% | 1.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.1억 | US$7.6억 | US$11.9억 | US$14.4억 | US$15.5억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$6.5억 | US$8.3억 | US$9.5억 | US$9.5억 |
| 순부채 | US$5.5억 | US$4.2억 | US$4.7억 | US$6.1억 | US$6.5억 |
| 현금 | US$832만 | US$5232.5만 | US$1억 | US$3778.3만 | US$3931.8만 |
| 자본 | US$6965.8만 | US$1억 | US$3.6억 | US$4.9억 | US$6억 |
| 유동비율 | 1.24 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1453.3만 | US$4793.5만 | -US$5265.4만 | -US$8916.6만 | -US$3032.3만 |
| CapEx | -US$49만 | -US$83.6만 | -US$211.3만 | -US$287.9만 | -US$478.3만 |
| FCF | -US$1502.3만 | US$4709.9만 | -US$5476.7만 | -US$9204.5만 | -US$3510.6만 |
| FCF마진 | -0.3% | 0.9% | -0.7% | -1.1% | -0.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -37.1% | 14.2% | 39.4% | 7.2% | 13.8% |
| 순이익성장 | 165.5% | 1271.2% | 423.2% | -17.0% | 18.0% |
| EPS성장 | 166.7% | 1250.0% | 312.0% | -38.8% | 16.3% |
| FCF성장 | -337.4% | 413.5% | -216.3% | -68.1% | 61.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 70.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 28.1% |
라이덱스 프레셔스 메탈스 인베스트먼트, Rydex Precious Metals Inv (RYPMX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 라이덱스 프레셔스 메탈스 인베스트먼트, Rydex Precious Metals Inv (RYPMX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 라이덱스 프레셔스 메탈스 인베스트먼트, Rydex Precious Metals Inv (RYPMX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 라이덱스 프레셔스 메탈스 인베스트먼트, Rydex Precious Metals Inv (RYPMX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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