사우스 애틀랜틱 뱅크셰어스, South Atlantic Bancshares, Inc. (SABK) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수86
영업 레버리지
매출 성장률9.6%
순이익 성장률60.8%
EPS 성장률61.7%
FCF 성장률19.5%
영업이익 성장률9.7%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률15.8%
영업이익률19.9%
발생액 비율0.72x
안정성
F점수15
유동비율0.05x
부채비율0.93x
순부채US$1.5억
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.5%
FCF 전환율0.75x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률19.5%
영업현금흐름 성장률-16.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4782.6만 | US$5377.2만 | US$7413.7만 | US$9327.9만 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$4430.3만 | US$4762.6만 | US$4667.9만 | US$4878.7만 | US$6015.4만 |
| 영업이익 | US$1358.1만 | US$1508.4만 | US$1274.9만 | US$1851.3만 | US$2031.1만 |
| 순이익 | US$1084.7만 | US$1209.4만 | US$1001.9만 | US$1005.5만 | US$1616.7만 |
| EPS | 1.45 | 1.60 | 1.33 | 1.33 | 2.15 |
| 매출총이익률 | 92.6% | 88.6% | 63.0% | 52.3% | 58.8% |
| 영업이익률 | 28.4% | 28.1% | 17.2% | 19.8% | 19.9% |
| 순이익률 | 22.7% | 22.5% | 13.5% | 10.8% | 15.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.3억 | US$14.1억 | US$16.2억 | US$17.9억 | US$19.2억 |
| 총부채 | US$11.3억 | US$13.2억 | US$15.2억 | US$16.8억 | US$17.9억 |
| 순부채 | -US$3656.7만 | US$8081.6만 | US$2억 | -US$3137만 | US$1.5억 |
| 현금 | US$4억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$1.1억 | US$9053.8만 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 6265.01 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3739.1만 | US$2585.9만 | US$1010.9만 | US$1400.4만 | US$1171.8만 |
| CapEx | -US$72.1만 | -US$126.2만 | -US$431.6만 | -US$669.6만 | -US$298.3만 |
| FCF | US$3666.9만 | US$2459.8만 | US$579.3만 | US$730.8만 | US$873.5만 |
| FCF마진 | 76.7% | 45.7% | 7.8% | 7.8% | 8.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.1% | 12.4% | 37.9% | 25.8% | 9.6% |
| 순이익성장 | 50.7% | 11.5% | -17.2% | 0.4% | 60.8% |
| EPS성장 | 51.0% | 10.3% | -16.9% | 0.0% | 61.7% |
| FCF성장 | 255.0% | -32.9% | -76.5% | 26.2% | 19.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 91.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 144.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 208.3% |
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